ליברה (LBRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.46 | 28.27 | 18.72 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.46 | 28.27 | 18.72 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.14 | 28.27 | 18.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.07 | 11.70 | -3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -701.70M | -625.05M | -948.84M | -851.49M | -712.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.31 | 0.45 | 0.29 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.22 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.64 | 6.49 | 12.66 | 15.26 | 13.96 |
| יחס כיסוי חוב | 23.55 | 23.16 | 15.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 141.03 | 31.57 | 118.60 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 1.33 | 1.19 | 0.44 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | 0.19 | -0.63 | 63.45 | -63.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.91% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 10.87% | 14.61% | 15.99% | 4.92% | -2.42% |
| שיעור EBITDA | 11.36% | 15.15% | 15.99% | -0.61% | 0.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.49% | 14.16% | 81.83% | 4.92% | -2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.28% | 14.16% | 15.30% | 4.31% | -2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.51% | 9.39% | 10.03% | 3.05% | -2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.51% | 9.39% | 10.03% | 3.05% | -2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.59% | 66.35% | 65.57% | 70.70% | 84.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.15% | 100.00% | 18.70% | 87.57% | 110.61% |
| תשואה על הנכסים | 7.73% | 7.15% | 3.66% | 0.87% | -0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.60% | 46.37% | 46.33% | 13.22% | -6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.09% | 10.77% | 63.07% | 1.41% | -0.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.37% | 7.15% | 27.34% | 0.99% | -0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.83% | 7.24% | 3.84% | 0.91% | -0.48% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 9.90% | 11.08% | 5.75% | -2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 174.67 | 138.14 | 61.78 | 62.87 | 31.67 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.76 | 0.36 | 0.28 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.92 | -130.78 | -3.84 | 3.08 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.31 | 142.31 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.31 | 142.31 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 102.31 | 142.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | -1.23 | -1.09 | 1.25 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | -1.24 | -1.10 | 1.25 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | -5.51 | -4.71 | 324.91 | -68.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 85.76 | -426.37 | -110.06 | 324.91 | -68.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -1.00 | -0.98 | 2.83 | -2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.06 | -0.10 | 0.19 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.85% | -6.51% | -10.75% | 35.41% | -9.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 10.11 | 9.03 | 17.38 | -36.18 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 0.95 | 0.91 | 0.53 | 0.81 |
| מכפיל הון | 5.94 | 4.68 | 4.18 | 2.30 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 117.91 | -15.37 | -9.30 | 2.82 | -10.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.53 | -15.41 | -9.39 | 2.82 | -10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.15 | 0.02 | -0.05 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.94 | 4.68 | 4.18 | 2.30 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 11.38 | 6.45 | 5.03 | -23.15 | 75.88 |
| שווי חברה | 1.34B | 886.72M | 410.25M | 42.55M | 75.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.38 | 6.45 | 5.03 | -23.15 | 75.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 0.98 | 0.80 | 0.14 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 117.53 | -15.84 | -8.26 | 0.75 | -5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.16 | -15.88 | -8.34 | 0.75 | -5.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.64 | 3.71 | 0.94 | 0.30 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 5.01 | 4.06 | 2.44 | 1.53 | 1.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 22.98 | 20.04 | 11.26 | 6.64 | 3.75 |
| רווח נקי למניה | 2.18 | 1.88 | 1.13 | 0.20 | -0.08 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | -0.66 | -0.96 | 6.17 | 3.50 |
הנתונים מוצגים בש"ח