ליברה (LBRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.85M | -49.20M | 56.53M | -13.35M | 38.53M |
| רווח נקי | 85.24M | 51.15M | 9.16M | -3.81M | 3.27M |
| פחת והפחתות | 4.93M | 4.08M | 1.21M | 2.76M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.00K |
| שינוי בהון החוזר | -150.89M | -276.58M | -96.34M | -63.67M | -5.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | -33.15M | -60.80M | -43.46M | -25.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -150.89M | -243.43M | -35.54M | -20.20M | 20.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.87M | 172.15M | 142.50M | 51.38M | 39.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.84M | -4.11M | -5.96M | -4.07M | -2.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84M | -447.00K | -174.00K | -196.00K | -473.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.67M | -5.79M | -3.87M | -2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.06M | 18.45M | 18.89M | -813.00K | 23.64M |
| פירעון חוב | 0 | 28.45M | 20.00M | -988.00K | -745.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 175.00K | 24.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | -31.55M | -1.11M | -988.00K | -745.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.00M | 101.75M | 136.61M | 67.15M | 85.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.75M | -34.87M | 69.46M | -18.23M | 59.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.75M | 136.61M | 67.15M | 85.38M | 25.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.00M | 101.75M | 136.61M | 67.15M | 85.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.99M | -49.65M | 56.36M | -13.54M | 38.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.85M | -49.20M | 56.53M | -13.35M | 38.53M |
| הוצאות הוניות | -131.00K | -447.00K | -174.00K | -196.00K | -473.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח