קרור (KRUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 5.38 | 3.93 | 3.63 | 4.44 |
| יחס מהיר | 5.05 | 4.99 | 3.61 | 3.31 | 4.10 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 3.49 | 2.83 | 2.26 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.68 | 0.70 | 0.81 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.87 | 130.47 | 229.90 | 9.47 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 729.27M | 634.46M | 488.63M | 501.01M | 540.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.69 | 1.79 | 1.85 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.43 | 44.46 | 31.71 | 7.91 | 55.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.26 | 53.01 | 20.09 | 42.05 | 33.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.10 | 7.31 | 8.02 | 10.04 | 7.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.93 | -3.34 | -2.37 | -1.90 | -2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.88% | 44.01% | 45.12% | 41.86% | 43.21% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 12.04% | 16.21% | 15.25% | 12.88% |
| שיעור EBITDA | 16.66% | 18.49% | 22.89% | 21.24% | 20.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.90% | 12.04% | 10.72% | 11.31% | 10.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.87% | 14.01% | 15.67% | 14.98% | 12.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.77% | 5.40% | 9.01% | 8.51% | 7.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 10.47% | 11.95% | 11.69% | 9.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.05% | 38.52% | 57.48% | 56.80% | 57.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.38% | 116.35% | 146.20% | 132.42% | 118.62% |
| תשואה על הנכסים | 10.64% | 3.38% | 6.17% | 6.44% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.65% | 5.73% | 11.03% | 11.92% | 8.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.41% | 8.69% | 8.73% | 10.40% | 8.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 6.37% | 6.53% | 7.83% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.90% | 3.48% | 6.34% | 6.62% | 5.15% |
| תשואת רווחים | 15.36% | 3.78% | 8.22% | 10.20% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 4.92 | 5.87 | 5.70 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 4.64 | 4.71 | 4.40 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 6.86 | 7.44 | 7.70 | 7.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.62 | 2.47 | 2.85 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 1.21 | 1.45 | 1.59 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.51 | 48.75 | 33.79 | 28.38 | 41.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.94 | 74.16 | 62.23 | 64.04 | 73.00 |
| ימי מלאי | 53.95 | 53.24 | 49.07 | 47.39 | 46.87 |
| ימי אשראי מספקים | 96.38 | 78.65 | 77.51 | 83.05 | 78.78 |
| מחזור תפעולי | 157.89 | 127.40 | 111.30 | 111.43 | 119.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.18 | 8.94 | 11.13 | 14.71 | 7.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.48 | 5.82 | 7.79 | 12.65 | 5.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.70 | 3.13 | 3.34 | 2.06 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.65 | 0.70 | 0.86 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.51 | 1.71 | 1.83 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.52 | 2.86 | 3.33 | 7.13 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 1.25 | 1.45 | 1.50 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.78% | 6.48% | 10.42% | 19.52% | 7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.50 | 26.49 | 12.16 | 9.80 | 15.95 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.43 | 1.10 | 0.83 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.52 | 1.34 | 1.17 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 15.44 | 9.60 | 5.12 | 13.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 10.04 | 6.72 | 4.41 | 10.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.59 | -1.75 | 0.28 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.52 | 1.34 | 1.17 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 4.39 | 2.41 | 2.03 | 3.08 |
| שווי חברה | 687.64M | 641.74M | 474.24M | 421.33M | 528.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.40 | 4.39 | 2.41 | 2.03 | 3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.81 | 0.55 | 0.43 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 8.77 | 4.84 | 2.65 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 5.71 | 3.39 | 2.28 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.01 | 77.19 | 73.75 | 73.66 | 73.69 |
| הון עצמי למניה | 63.98 | 59.16 | 55.72 | 55.49 | 54.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 60.76 | 62.82 | 68.22 | 77.71 | 67.95 |
| רווח נקי למניה | 11.40 | 3.39 | 6.15 | 6.61 | 4.89 |
| נטל מס | 1.05 | 0.39 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.16 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 1.36 | 1.37 | 1.62 | 1.11 |
הנתונים מוצגים בש"ח