קרור (KRUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.47M | 140.01M | 185.01M | 93.36M | 190.47M |
| רווח נקי | 82.70M | 102.50M | 114.24M | 84.13M | 130.28M |
| פחת והפחתות | 50.96M | 57.38M | 58.51M | 61.62M | 61.84M |
| מס הכנסה נדחה | -2.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.61M | -15.77M | 18.87M | -50.11M | 13.08M |
| יתרת לקוחות | -5.58M | 28.37M | 2.04M | -11.89M | -18.98M |
| מלאי | -545.00K | 10.47M | -1.13M | -12.25M | -4.38M |
| יתרת ספקים | 4.23M | -48.50M | -2.04M | 11.89M | 18.98M |
| הון חוזר אחר | 5.50M | -6.11M | 20.00M | -37.86M | 17.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.50M | -4.10M | -6.61M | -2.27M | -14.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.99M | 16.39M | -80.14M | -24.91M | -34.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.61M | -41.01M | -25.46M | -23.06M | -44.73M |
| רכישות, נטו | 2.62M | 0 | -5.55M | -4.52M | -11.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -54.50M | -5.55M | 587.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 57.58M | 0 | 3.09M | 23.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -183.00K | 5.37M | 5.12M | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.15M | -111.27M | -127.35M | -65.57M | -162.25M |
| פירעון חוב | 253.00K | -18.93M | -23.12M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00M | -40.00M | -75.00M | -35.00M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.41M | -52.34M | -29.22M | -30.57M | -62.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 577.83M | 562.50M | 517.37M | 539.84M | 536.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.32M | 45.13M | -22.48M | 2.88M | -6.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 562.50M | 517.37M | 539.84M | 536.96M | 543.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 577.83M | 562.50M | 517.37M | 539.84M | 536.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.16M | 97.96M | 159.06M | 70.31M | 145.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.47M | 140.01M | 185.01M | 93.36M | 190.47M |
| הוצאות הוניות | -39.31M | -42.05M | -25.95M | -23.06M | -44.73M |
הנתונים מוצגים בש"ח