קרדן נדלן (KARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.59 | 1.52 | 1.91 | 1.77 |
| יחס מהיר | -1.92 | 0.55 | 0.78 | 1.16 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.25 | 0.20 | 0.38 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.14 | 0.16 | -0.20 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.97 | -0.55 | 0.52 | -0.45 | -1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -171.92M | -326.50M | -211.92M | -355.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.27 | 0.87 | 0.95 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.26 | 2.40 | 2.36 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.24 | 0.49 | 0.50 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.41 | 0.89 | 3.00 | 4.38 | 10.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.85 | 0.61 | 0.88 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 5.28 | 3.54 | 3.88 | 3.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.26 | 10.93 | 5.56 | 4.46 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.04% | 16.56% | 22.38% | 26.88% | 24.39% |
| שיעור EBIT | 9.25% | 11.59% | 17.35% | 18.63% | 27.60% |
| שיעור EBITDA | 11.12% | 13.54% | 18.89% | 20.01% | 28.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 5.40% | 14.80% | 17.37% | 26.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.08% | 5.53% | 12.42% | 14.67% | 25.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 5.01% | 9.23% | 11.66% | 19.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.87% | 5.01% | 9.23% | 11.66% | 19.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 173.11% | 90.46% | 74.38% | 79.47% | 77.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.23% | 102.53% | 83.86% | 84.42% | 95.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.99% | 2.73% | 4.07% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.37% | 3.23% | 6.57% | 9.62% | 17.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.80% | 1.76% | 5.96% | 7.94% | 12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 1.37% | 3.99% | 5.54% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.99% | 2.74% | 4.07% | 7.21% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 2.17% | 4.67% | 9.05% | 18.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.50 | 4.20 | 2.69 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 4.60 | 6.96 | 6.41 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.40 | 1.17 | 1.42 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 13.83 | 13.65 | 17.32 | 15.29 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.19 | 1.72 | 1.89 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 855.23 | 926.36 | 347.70 | 335.31 | 165.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.73 | 104.15 | 86.87 | 135.89 | 84.38 |
| ימי מלאי | 807.68 | 901.55 | 313.29 | 256.39 | 138.60 |
| ימי אשראי מספקים | 85.18 | 79.34 | 52.45 | 56.98 | 57.98 |
| מחזור תפעולי | 940.41 | 1,005.70 | 400.16 | 392.29 | 222.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.38 | -0.69 | 0.39 | -0.44 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.45 | -0.72 | 0.36 | -0.44 | -0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.03 | 0.92 | 1.01 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.03 | -3.40 | 2.08 | -2.25 | -2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.12 | -30.71 | 12.31 | -86.24 | -9.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.14 | 0.11 | -0.12 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.27 | 0.14 | -0.13 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.19% | -11.98% | 6.51% | -10.49% | -23.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 87.19 | 46.03 | 21.05 | 11.05 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 2.31 | 1.98 | 1.29 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.49 | 1.41 | 1.06 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -8.35 | 15.36 | -9.54 | -4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | -8.62 | 14.12 | -9.65 | -4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -0.92 | -0.67 | -0.27 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.49 | 1.41 | 1.06 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 28.90 | 27.98 | 16.02 | 10.90 | 6.20 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.84B | 1.63B | 1.32B | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.90 | 27.98 | 16.02 | 10.90 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 3.79 | 3.03 | 2.18 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.33 | -13.70 | 23.53 | -16.14 | -7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.65 | -14.15 | 21.62 | -16.33 | -8.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.82 | 4.01 | 3.90 | 3.96 | 3.79 |
| הון עצמי למניה | 3.84 | 4.02 | 3.90 | 3.95 | 3.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.73 | 0.10 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 2.59 | 2.77 | 3.26 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.65 |
| נטל מס | 1.73 | 0.90 | 0.74 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.48 | 0.72 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -25.89 | -5.35 | 1.52 | -1.15 | -1.11 |
הנתונים מוצגים בש"ח