קרדן נדלן (KARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.83M | 75.19M | -80.72M | -132.63M | 98.47M |
| רווח נקי | 24.27M | 49.62M | 70.45M | 119.97M | 81.55M |
| פחת והפחתות | 9.47M | 8.26M | 8.35M | 7.03M | 4.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.39M | 1.54M | 1.49M | 1.33M | 526.00K |
| שינוי בהון החוזר | -126.23M | 19.21M | -184.38M | -216.00M | 14.04M |
| יתרת לקוחות | -3.17M | 98.83M | -82.28M | -10.61M | -54.33M |
| מלאי | -460.97M | -165.09M | -36.53M | -146.43M | 37.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 10.61M | 54.33M |
| הון חוזר אחר | 337.91M | 85.46M | -65.57M | -69.57M | -23.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.73M | -3.43M | 23.37M | -44.96M | 12.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.19M | -66.26M | 49.56M | 1.02M | -166.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.23M | -6.11M | -936.00K | -14.72M | -7.19M |
| רכישות, נטו | 6.88M | 0 | -451.00K | -43.34M | 5.85M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -209.00K | -4.11M | -5.57M | -10.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.30M | 99.05M | 9.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.53M | -59.94M | 46.76M | -34.40M | -164.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 254.25M | -68.33M | 65.47M | 75.86M | 33.74M |
| פירעון חוב | 291.69M | -36.13M | 66.77M | 111.19M | 56.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 734.00K | 1.32M | 1.92M | 1.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.00M | -30.00M | -35.00M | -34.00M | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.18M | -3.53M | 31.79M | -2.55M | -2.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.83M | 96.21M | 155.68M | 121.38M | 175.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.99M | -72.00K | -3.00K | 1.98M | -298.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 143.62M | -59.47M | 34.31M | -53.77M | -35.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.21M | 155.68M | 121.38M | 175.15M | 210.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.83M | 96.21M | 155.68M | 121.38M | 175.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.06M | 69.09M | -81.66M | -147.35M | 91.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.83M | 75.19M | -80.72M | -132.63M | 98.47M |
| הוצאות הוניות | -4.23M | -6.11M | -936.00K | -14.72M | -7.19M |
הנתונים מוצגים בש"ח