ישרוטל (ISRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.65 | 0.82 | 1.15 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.60 | 0.79 | 1.10 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.56 | 0.66 | 0.80 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 2.17 | 2.47 | 3.43 | 3.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.20B | -2.55B | -1.57B | -1.29B | -1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.83 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.30 | 1.92 | 1.91 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.77 | 1.90 | 2.35 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.91 | 4.86 | 7.21 | 6.33 | 7.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.92 | 36.91 | 26.01 | 23.67 | 23.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 3.26 | 2.12 | 2.17 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.40% | 30.94% | 43.75% | 41.83% | 40.91% |
| שיעור EBIT | 17.62% | 18.30% | 22.59% | 19.95% | 19.44% |
| שיעור EBITDA | 27.37% | 28.02% | 32.22% | 29.38% | 27.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.85% | 17.50% | 20.69% | 18.39% | 18.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.17% | 14.94% | 19.72% | 17.04% | 16.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.15% | 11.70% | 15.85% | 12.99% | 13.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.24% | 11.79% | 15.97% | 13.12% | 13.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.71% | 78.28% | 80.39% | 76.26% | 79.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.08% | 85.37% | 95.32% | 92.68% | 89.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 4.56% | 6.31% | 5.51% | 6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 10.51% | 12.12% | 10.52% | 12.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 8.11% | 10.04% | 9.11% | 10.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.10% | 5.97% | 7.53% | 6.62% | 7.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 4.62% | 6.41% | 5.61% | 6.31% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 2.88% | 6.32% | 5.97% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 8.98 | 8.00 | 13.71 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 7.82 | 8.28 | 7.21 | 12.57 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 34.03 | 31.69 | 33.80 | 35.59 | 42.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.91 | -9.43 | -59.36 | 27.32 | -126.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.27 | 8.08 | 5.83 | 7.84 | 18.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.24 | 40.64 | 45.65 | 26.63 | 54.73 |
| ימי מלאי | 10.73 | 11.52 | 10.80 | 10.25 | 8.62 |
| ימי אשראי מספקים | 46.69 | 44.08 | 50.62 | 29.04 | 44.86 |
| מחזור תפעולי | 57.96 | 52.16 | 56.44 | 36.88 | 63.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.07 | 8.79 | 10.23 | 8.74 | 10.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.22 | 3.27 | 0.51 | 4.31 | 7.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.85 | 5.52 | 9.72 | 4.43 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.37 | 0.05 | 0.49 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 1.35 | 1.05 | 1.63 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 1.59 | 1.05 | 1.97 | 4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.41 | 0.38 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.94% | 2.09% | 0.60% | 6.16% | 8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.58 | 34.69 | 15.81 | 16.76 | 20.43 |
| מכפיל מכירות | 3.42 | 4.06 | 2.51 | 2.18 | 2.76 |
| מכפיל הון | 3.07 | 3.65 | 1.92 | 1.76 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.39 | 47.90 | 167.92 | 16.22 | 12.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 17.83 | 8.37 | 8.01 | 9.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.86 | -2.09 | 0.53 | -1.96 | -46.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 3.65 | 1.92 | 1.76 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 15.65 | 17.74 | 9.91 | 9.58 | 11.92 |
| שווי חברה | 9.39B | 10.82B | 6.12B | 5.06B | 6.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.65 | 17.74 | 9.91 | 9.58 | 11.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 4.97 | 3.19 | 2.81 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.79 | 58.68 | 213.76 | 20.97 | 14.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47 | 21.85 | 10.66 | 10.35 | 11.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.37 | 42.26 | 43.92 | 38.88 | 35.80 |
| הון עצמי למניה | 43.10 | 42.98 | 44.70 | 39.68 | 36.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 38.73 | 38.64 | 34.16 | 32.14 | 33.84 |
| רווח נקי למניה | 4.32 | 4.52 | 5.42 | 4.18 | 4.57 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.95 | 1.52 | 1.60 | 1.75 |
הנתונים מוצגים בש"ח