ישרוטל (ISRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 495.26M | 573.81M | 488.50M | 554.83M | 545.18M |
| רווח נקי | 254.55M | 377.71M | 306.10M | 317.25M | 320.75M |
| פחת והפחתות | 211.43M | 184.41M | 169.50M | 151.71M | 131.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.65M | 11.18M | 8.47M | 10.56M | 5.98M |
| שינוי בהון החוזר | 27.49M | 25.82M | 1.38M | 26.70M | 47.03M |
| יתרת לקוחות | -15.00M | -108.30M | 100.26M | 2.61M | -140.40M |
| מלאי | -8.51M | -2.52M | -3.23M | 2.92M | 10.16M |
| יתרת ספקים | 51.00M | 136.64M | -100.26M | -2.61M | 140.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 136.64M | 4.61M | 23.78M | 36.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.85M | -25.30M | 3.05M | 48.61M | 35.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -232.01M | -591.94M | -480.77M | -317.44M | -84.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.02M | -538.31M | -243.79M | -138.04M | -82.68M |
| רכישות, נטו | -45.44M | -29.12M | 0 | -117.94M | 0 |
| רכישת השקעות | -73.65M | -114.99M | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 229.18M | 10.34M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.07M | 80.13M | -226.98M | -61.47M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -240.20M | -17.08M | -136.12M | -254.21M | -89.43M |
| פירעון חוב | -77.75M | 93.67M | 6.57M | -205.90M | -140.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 75.00M | 120.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.55M | 0 | -51.81M | -47.11M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.90M | -110.74M | -90.88M | -76.20M | -62.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.72M | 92.16M | 127.36M | 255.75M | 377.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.46M | -35.20M | -128.39M | -16.82M | 371.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.18M | 127.36M | 255.75M | 272.57M | 5.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.72M | 92.16M | 127.36M | 255.75M | 377.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 184.38M | 28.61M | 241.15M | 416.79M | 462.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 495.26M | 573.81M | 488.50M | 554.83M | 545.18M |
| הוצאות הוניות | -310.88M | -545.21M | -247.34M | -138.04M | -82.68M |
הנתונים מוצגים בש"ח