אימאג'סט (ISI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.35 | 1.47 | 1.30 | 0.90 | 1.70 |
| יחס מהיר | 5.32 | 1.25 | 1.27 | 0.88 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 0.54 | 0.40 | 0.51 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 1.62 | 0.71 | 0.20 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.73 | 0.47 | 0.04 | -0.02 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.51M | 22.39M | -25.37M | -37.61M | -48.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.43 | 1.46 | 1.61 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 0.25 | 0.70 | 0.75 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | -3.72 | 4.05 | 4.04 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 1.05 | 0.99 | 0.83 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | 1.32 | 2.90 | 0.63 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.31% | -1.58% | 11.00% | 71.22% | 45.33% |
| שיעור EBIT | 4.71% | -22.15% | -13.19% | 16.58% | 12.04% |
| שיעור EBITDA | 44.29% | 28.86% | 26.36% | 41.48% | 23.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.49% | -22.15% | 10.73% | 16.58% | 12.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 78.05% | 37.65% | -15.84% | 13.34% | 10.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.16% | 30.85% | -14.33% | 10.64% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 67.16% | 30.85% | -14.33% | 10.64% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.05% | 81.95% | 90.44% | 79.77% | 76.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,736.54% | -169.95% | -147.56% | 80.46% | 91.22% |
| תשואה על הנכסים | 20.72% | 7.98% | -3.58% | 1.73% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.18% | 11.38% | -5.21% | 2.79% | 1.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | -7.77% | 3.18% | 3.69% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | -4.91% | 2.58% | 2.65% | 1.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.75% | 7.99% | -3.58% | 1.74% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 30.04% | 7.65% | -3.76% | 2.61% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.38 | 2.31 | 3.77 | 8.30 |
| מחזור זכאים | 43.58 | 44.73 | 89.16 | 4.35 | 29.80 |
| מחזור מלאי | 98.38 | 4.51 | 48.29 | 11.51 | 14.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 3.10 | 34.70 | 3.26 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.93 | 336.93 | 161.24 | 44.65 | 57.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.59 | 264.19 | 157.78 | 96.87 | 43.95 |
| ימי מלאי | 3.71 | 80.90 | 7.56 | 31.71 | 25.88 |
| ימי אשראי מספקים | 8.38 | 8.16 | 4.09 | 83.94 | 12.25 |
| מחזור תפעולי | 244.30 | 345.09 | 165.34 | 128.58 | 69.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 0.42 | 0.01 | -0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 0.39 | -0.54 | -0.51 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.56 | 0.51 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | -40.03 | 97.96 | -10.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.17 | 17.22 | 0.02 | -0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.17 | 17.22 | 0.02 | -0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 0.42 | 0.01 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | 0.39 | 0.01 | -0.01 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.17% | 9.09% | -15.01% | -17.47% | -17.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.31 | 13.09 | -25.82 | 38.28 | 90.54 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 4.04 | 3.81 | 4.07 | 7.58 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.49 | 1.39 | 1.07 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 11.00 | -6.66 | -5.72 | -5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 10.36 | 266.69 | -560.73 | 62.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.09 | 0.72 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.49 | 1.39 | 1.07 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 15.30 | 17.36 | 10.45 | 35.17 |
| שווי חברה | 144.74M | 290.84M | 265.44M | 190.44M | 274.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 15.30 | 17.36 | 10.45 | 35.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 4.42 | 4.58 | 4.34 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.26 | 12.04 | -8.00 | -6.09 | -6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 11.34 | 320.19 | -596.99 | 67.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.23 | 2.90 | 2.60 | 2.73 | 2.86 |
| הון עצמי למניה | 3.23 | 2.90 | 2.61 | 2.73 | 2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.07 | 0.95 | 0.72 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.33 | -0.14 | 0.08 | 0.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.90 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 16.58 | -1.70 | 1.20 | 0.80 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.26 | -0.10 | -0.07 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD