אימאג'סט (ISI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.65M | 829.00K | -319.00K | 4.05M | 33.20M |
| רווח נקי | 20.31M | -8.31M | 4.67M | 2.82M | 7.43M |
| פחת והפחתות | 33.59M | 22.94M | 12.10M | 3.75M | 3.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -110.00K | 1.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 237.00K | 591.00K | 767.00K | 1.50M | 428.00K |
| שינוי בהון החוזר | -35.55M | -13.25M | -20.90M | -3.75M | 19.07M |
| יתרת לקוחות | -32.00M | -7.09M | -7.60M | 2.93M | -1.29M |
| מלאי | -279.28K | -27.00K | 208.00K | -226.00K | -303.00K |
| יתרת ספקים | 991.54K | 0 | 7.60M | -2.93M | 1.29M |
| הון חוזר אחר | -4.26M | -6.14M | -21.11M | -3.52M | 19.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.06M | -1.14M | 3.05M | -158.00K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49M | -34.01M | 11.32M | -45.09M | -34.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -34.01M | -30.93M | -48.18M | -23.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.86M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.86M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 42.25M | 3.10M | -11.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | 10.56M | -1.07M | 59.80M | -572.00K |
| פירעון חוב | 0 | 11.47M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 61.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -913.00K | -1.07M | -1.37M | -572.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.86M | 14.48M | 37.11M | 27.17M | 8.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.19M | -22.63M | 9.93M | 18.77M | -2.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.67M | 37.11M | 27.17M | 8.40M | 10.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.86M | 14.48M | 37.11M | 27.17M | 8.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.16M | -33.18M | -31.25M | -44.13M | 9.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.65M | 829.00K | -319.00K | 4.05M | 33.20M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -34.01M | -30.93M | -48.18M | -23.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD