ישראס החזקות (ISHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 2.20 | 1.70 | 1.53 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.33 | 2.20 | 1.69 | 1.37 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 2.04 | 1.52 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.76 | 0.88 | 0.81 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.76 | 1.14 | 1.13 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.69B | -4.43B | -4.17B | -4.02B | -3.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.24 | 1.27 | 1.32 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.24 | 3.30 | 3.51 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.94 | 1.36 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 2.63 | 5,486.05 | 352.54 | 105.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 1.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 724.67 | 672.53 | 611.98 | 563.54 | 561.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 4.62 | 5.13 | 4.88 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.19% | 82.89% | 80.54% | 78.51% | 82.50% |
| שיעור EBIT | 122.18% | 119.95% | 85.92% | 104.60% | 131.91% |
| שיעור EBITDA | 122.46% | 120.19% | 86.06% | 104.70% | 132.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.44% | 76.07% | 74.15% | 126.04% | 74.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.69% | 91.07% | 85.90% | 104.25% | 131.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.98% | 43.47% | 47.84% | 48.65% | 62.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.80% | 71.94% | 79.86% | 85.71% | 111.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.50% | 47.74% | 55.70% | 46.66% | 47.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.87% | 119.71% | 115.85% | 82.71% | 175.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 2.33% | 3.31% | 2.97% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 7.53% | 10.91% | 10.44% | 7.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 4.25% | 5.41% | 8.12% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 3.22% | 4.83% | 6.43% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 2.33% | 3.31% | 2.97% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 11.61% | 8.66% | 0.13% | 0.13% | 0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.41 | 13.27 | 23.88 | 15.08 | 6.27 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 4.67 | 8.73 | 11.61 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 22.79 | 1.53 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 2.11 | 3.21 | 3.17 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 1.25 | 2.19 | 1.87 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.06 | -50.66 | -10.51 | 230.64 | 373.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.33 | 27.51 | 15.28 | 24.20 | 58.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 16.02 | 237.87 | 397.77 |
| ימי אשראי מספקים | 48.39 | 78.17 | 41.81 | 31.44 | 82.48 |
| מחזור תפעולי | 25.33 | 27.51 | 31.30 | 262.07 | 455.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.07 | 53.58 | 74.07 | 63.07 | 61.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.98 | 9.99 | 74.07 | 63.07 | 61.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.08 | 43.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 1.23 | 5.62 | 2.54 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.50 | 1.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.56% | 2.20% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 11.55 | 771.94 | 787.01 | 669.87 |
| מכפיל מכירות | 3.88 | 5.02 | 369.29 | 382.84 | 417.44 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.87 | 84.20 | 82.13 | 52.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.38 | 45.45 | 547.42 | 553.84 | 571.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 8.47 | 547.42 | 553.84 | 571.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.96 | -0.46 | 42.04 | -52.88 | -11.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.87 | 84.20 | 82.13 | 52.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | 8.79 | 434.25 | 370.52 | 320.25 |
| שווי חברה | 5.81B | 6.12B | 262.66B | 226.58B | 226.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | 8.79 | 434.25 | 370.52 | 320.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.55 | 10.57 | 373.71 | 387.95 | 422.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.18 | 95.66 | 553.96 | 561.23 | 579.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38 | 17.84 | 553.96 | 561.23 | 579.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 829.37 | 840.65 | 792.75 | 745.71 | 709.23 |
| הון עצמי למניה | 526.34 | 522.00 | 481.60 | 425.30 | 661.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 95.13 | 90.42 | 109.80 | 91.24 | 83.68 |
| רווח נקי למניה | 42.79 | 39.31 | 52.53 | 44.38 | 52.14 |
| נטל מס | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.47 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.36 | 0.84 | 0.81 | 0.65 |
הנתונים מוצגים בש"ח