ישראס החזקות (ISHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.95M | 474.15M | 403.73M | 391.09M | 372.57M |
| רווח נקי | 251.60M | 561.31M | 500.59M | 597.93M | 834.10M |
| פחת והפחתות | 1.40M | -562.00K | -419.00K | 59.00K | 883.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.94M | 45.33M | 80.75M | 89.89M | 101.65M |
| יתרת לקוחות | -8.59M | 3.41M | 47.49M | 71.74M | 64.73M |
| מלאי | 7.70M | 45.76M | 39.60M | -11.02M | 127.58M |
| יתרת ספקים | -3.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.26M | -3.85M | -6.35M | 29.18M | -90.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.89M | -131.93M | -177.19M | -296.80M | -564.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.31M | -230.47M | -159.57M | -105.87M | -321.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.55M | -63.81M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.20M | 44.77M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.95M | -211.43M | -159.57M | -105.87M | -321.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.48M | -49.06M | -328.88M | -474.29M | -140.43M |
| פירעון חוב | 152.66M | 227.87M | -16.75M | -47.99M | 198.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.89M | -176.08M | -112.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -84.29M | -158.83M | -243.17M | -210.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.29M | -16.55M | -41.11M | -183.13M | -128.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 926.94M | 816.38M | 621.75M | 706.48M | 895.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 108.13M | 194.63M | -84.73M | -189.08M | -89.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 818.80M | 621.75M | 706.48M | 895.55M | 984.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 926.94M | 816.38M | 621.75M | 706.48M | 895.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.94M | 474.15M | 403.73M | 391.09M | 372.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.95M | 474.15M | 403.73M | 391.09M | 372.57M |
| הוצאות הוניות | -279.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח