מספנות ישראל (ISHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.15 | 1.55 | 1.85 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.97 | 1.30 | 1.60 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.43 | 0.61 | 0.53 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.20 | 0.44 | 0.36 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.48 | 1.62 | 0.97 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.78M | -198.47M | 21.00K | 124.05M | 124.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.48 | 0.36 | 0.46 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.12 | 1.74 | 1.88 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.52 | 1.24 | 1.01 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.43 | 3.32 | 7.41 | 10.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.83 | 19.30 | 14.73 | 17.66 | 14.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 0.71 | 0.33 | 0.67 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.48% | 10.38% | 13.93% | 14.37% | 17.11% |
| שיעור EBIT | 4.82% | 3.91% | 8.10% | 9.05% | 11.34% |
| שיעור EBITDA | 12.67% | 11.79% | 15.32% | 15.01% | 16.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.30% | 2.68% | 6.14% | 8.89% | 12.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 2.18% | 6.25% | 7.86% | 10.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 1.73% | 5.02% | 6.32% | 8.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.47% | 1.70% | 5.05% | 6.26% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.88% | 79.58% | 80.35% | 80.42% | 81.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.99% | 81.07% | 101.75% | 88.40% | 87.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.36% | 3.93% | 5.55% | 7.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 2.89% | 6.83% | 10.43% | 14.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.97% | 3.37% | 6.59% | 10.97% | 16.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 2.06% | 4.75% | 7.54% | 11.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 1.42% | 4.13% | 5.86% | 8.43% |
| תשואת רווחים | 1.54% | 0.68% | 2.57% | 5.12% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 5.65 | 5.62 | 4.79 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 8.78 | 8.81 | 10.46 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 10.16 | 10.64 | 9.96 | 10.25 | 8.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.50 | 1.51 | 2.20 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.88 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.18 | 8.77 | 3.84 | 3.86 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.17 | 57.39 | 60.12 | 76.94 | 91.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.27 | 64.63 | 64.89 | 76.24 | 79.50 |
| ימי מלאי | 35.93 | 34.32 | 36.64 | 35.61 | 41.53 |
| ימי אשראי מספקים | 51.02 | 41.56 | 41.41 | 34.91 | 29.32 |
| מחזור תפעולי | 121.20 | 98.95 | 101.53 | 111.85 | 121.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.03 | 6.00 | 8.03 | 7.21 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.05 | -4.40 | 0.00 | 0.73 | -2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.07 | 10.40 | 8.02 | 6.48 | 3.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.34 | -0.73 | 0.00 | 0.10 | -2.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.54 | 0.87 | 0.92 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 0.58 | 1.00 | 1.11 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.33 | 0.58 | 0.43 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.80% | -2.76% | 0.00% | 0.97% | -3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.00 | 146.33 | 38.82 | 19.52 | 15.87 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 2.53 | 1.95 | 1.23 | 1.36 |
| מכפיל הון | 2.83 | 4.23 | 2.65 | 2.04 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.33 | -36.22 | 26,588.54 | 102.78 | -32.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.23 | 26.59 | 12.72 | 10.48 | 81.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.33 | -2.50 | -1.21 | -0.83 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 4.23 | 2.65 | 2.04 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 13.68 | 22.14 | 13.07 | 8.89 | 9.08 |
| שווי חברה | 2.92B | 4.12B | 2.62B | 2.04B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.68 | 22.14 | 13.07 | 8.89 | 9.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 2.61 | 2.00 | 1.33 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.86 | -37.42 | 27,281.67 | 111.21 | -35.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.61 | 27.46 | 13.05 | 11.33 | 87.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.87 | 34.93 | 35.37 | 33.57 | 30.86 |
| הון עצמי למניה | 37.62 | 37.75 | 38.48 | 37.09 | 34.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 67.41 | 63.10 | 52.34 | 61.26 | 59.06 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 1.09 | 2.63 | 3.87 | 5.06 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.56 | 0.77 | 0.87 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 5.49 | 3.04 | 1.88 | 0.20 |
הנתונים מוצגים בש"ח