מספנות ישראל (ISHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.98M | 200.69M | 180.28M | 24.76M | 120.26M |
| רווח נקי | 27.31M | 66.11M | 95.86M | 126.36M | 100.11M |
| פחת והפחתות | 122.90M | 94.44M | 91.22M | 71.89M | 53.04M |
| מס הכנסה נדחה | -2.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.24M | 51.48M | 12.26M | -154.25M | -45.82M |
| יתרת לקוחות | -100.63M | 88.86M | 5.73M | -63.36M | -14.95M |
| מלאי | -19.88M | 14.90M | 4.78M | 35.10M | -69.23M |
| יתרת ספקים | -11.58M | 0 | 0 | 63.36M | 14.95M |
| הון חוזר אחר | 125.85M | -52.28M | 1.75M | -189.35M | 23.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.55M | -11.34M | -19.06M | -19.24M | 12.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -287.49M | -52.35M | -95.20M | -143.31M | -136.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.06M | -200.59M | -161.91M | -86.21M | -111.84M |
| רכישות, נטו | -19.53M | -768.00K | -2.95M | -83.92M | 810.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.79M | -25.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.00K | 102.70M | 23.28M | 26.59M | -810.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.01M | 46.31M | 46.37M | -3.56M | 810.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 180.88M | -134.95M | 9.22M | -4.21M | -41.69M |
| פירעון חוב | 159.40M | -28.75M | 32.36M | -15.65M | 8.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -30.00M | -35.00M | -30.00M | -25.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -108.52M | -76.19M | 11.86M | 41.44M | -25.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.29M | 277.61M | 268.24M | 175.22M | 293.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 321.00K | -4.03M | -1.28M | 4.95M | -1.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.68M | 9.36M | 93.02M | -117.80M | -60.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 277.61M | 268.24M | 175.22M | 293.02M | 353.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.29M | 277.61M | 268.24M | 175.22M | 293.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.08M | 96.00K | 18.37M | -61.45M | 8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.98M | 200.69M | 180.28M | 24.76M | 120.26M |
| הוצאות הוניות | -260.06M | -200.59M | -161.91M | -86.21M | -111.84M |
הנתונים מוצגים בש"ח