ישראכרט (ISCD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 15.84 | 1.25 | 1.27 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.03 | 15.84 | 1.25 | 1.27 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 13.16 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 26.03 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 26.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.51B | -24.19B | 2.13B | 2.20B | 2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.33 | 0.77 | 0.73 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.43 | 0.42 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.40 | 0.39 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.55 | 8.71 | 8.06 | 7.51 | 8.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.44 | 0 | 1.70 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.01 | 0 | 1.54 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.99 | 0.66 | 0.72 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.93 | 17.37 | 12.16 | 13.37 | 5.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.13 | 24.13 | 1.44 | 1.42 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.20% | 88.95% | 79.51% | 80.27% | 80.20% |
| שיעור EBIT | 0.57% | -0.19% | 24.81% | 23.30% | 26.58% |
| שיעור EBITDA | 3.73% | 3.71% | 29.48% | 28.25% | 32.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | -0.07% | 24.81% | 23.30% | 26.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.59% | -0.19% | 10.08% | 10.44% | 8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.68% | -0.93% | 7.76% | 7.81% | 5.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.63% | -1.05% | 7.79% | 7.84% | 5.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.75% | 500.00% | 76.97% | 74.78% | 65.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.35% | 266.67% | 40.64% | 44.81% | 32.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | -0.14% | 1.03% | 1.12% | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | -1.25% | 8.32% | 8.41% | 5.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.50% | -0.01% | 14.13% | 13.73% | 17.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | -0.01% | 10.80% | 2.15% | 11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | -0.14% | 1.05% | 1.14% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 5.94% | -0.99% | 8.13% | 9.55% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.40 | 51.67 | 0.15 | 30.74 | 27.94 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.61 | 5.97 | 7.19 | 6.99 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | 1.59 | 0.71 | 0.81 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -25,939.55 | -14,914.04 | -7,476.75 | -9,430.00 | -12,334.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.54 | 7.06 | 2,477.75 | 11.87 | 13.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25,947.09 | 14,921.11 | 9,954.50 | 9,441.87 | 12,347.45 |
| מחזור תפעולי | 7.54 | 7.06 | 2,477.75 | 11.87 | 13.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 3.12 | 5.48 | 0.17 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 2.38 | 4.67 | -0.64 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.76 | 0.85 | -3.74 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.54 | 4.21 | 0.15 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 4.20 | 6.78 | 0.21 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.19 | 0.45 | 0.02 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.19 | 0.32 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.26% | 15.25% | 28.85% | -4.81% | 2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.62 | -104.00 | 12.27 | 10.48 | 13.23 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.82 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.26 | 1.02 | 0.88 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.03 | 6.56 | 3.47 | -20.79 | 48.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 5.00 | 2.95 | 77.65 | 9.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.93 | 2.58 | 0.17 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.26 | 1.02 | 0.88 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 49.76 | 49.50 | 4.68 | 4.31 | 1.45 |
| שווי חברה | 7.46B | 7.87B | 4.69B | 3.93B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.76 | 49.50 | 4.68 | 4.31 | 1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.84 | 1.38 | 1.22 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.95 | 12.80 | 5.01 | -30.96 | 30.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.60 | 9.75 | 4.27 | 115.65 | 5.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.18 | 12.30 | 14.12 | 13.39 | 12.43 |
| הון עצמי למניה | 10.24 | 12.38 | 15.82 | 14.99 | 13.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -4.63 | 0.24 | 0.25 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 12.34 | 16.59 | 16.96 | 16.14 | 13.41 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | -0.15 | 1.32 | 1.26 | 0.78 |
| נטל מס | 0.75 | 5.00 | 0.77 | 0.75 | 0.66 |
| נטל ריבית | 13.26 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.86 | -20.18 | 4.15 | 0.13 | 1.38 |
הנתונים מוצגים בש"ח