אינטר תעשיות (ININ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | -0.09 | -0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.01 | -0.09 | 0.05 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.04 | -0.35 | 0.12 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.34M | 4.34M | 2.57M | -9.70M | 1.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 1.02 | 1.13 | 1.65 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 4.48 | 3.94 | 4.55 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.25 | -0.23 | -0.09 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.08 | -1.79 | -1.25 | 3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.73 | 0.73 | 2.18 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.30 | 2.76 | 3.46 | 8.91 | 8.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 2.91 | -6.81 | -20.09 | 5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.13% | 6.56% | 5.10% | 5.72% | 11.13% |
| שיעור EBIT | 1.45% | 0.11% | -3.28% | -2.30% | 3.00% |
| שיעור EBITDA | 4.32% | 3.50% | -2.34% | -1.13% | 3.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.41% | 0.11% | -3.06% | -2.05% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.31% | -1.52% | -4.97% | -4.24% | 1.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.00% | -2.07% | -5.60% | -4.92% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.97% | -2.03% | -5.55% | -4.91% | 1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 320.16% | 136.45% | 112.63% | 115.79% | 68.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -21.97% | -1,424.48% | 162.20% | 207.22% | 62.45% |
| תשואה על הנכסים | -1.66% | -3.21% | -8.37% | -6.65% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.02% | -14.38% | -32.96% | -30.30% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 0.47% | -11.61% | -7.61% | 10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.53% | 0.32% | -7.69% | -4.28% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.79% | -3.47% | -9.11% | -7.19% | 1.85% |
| תשואת רווחים | -4.24% | -14.53% | -37.59% | -57.56% | 10.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.47 | 2.66 | 2.66 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 3.78 | 6.76 | 9.28 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 42.28 | 24.87 | 30.05 | 36.49 | 23.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.47 | 16.50 | 12.52 | 12.34 | 9.96 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.55 | 1.50 | 1.35 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.01 | 10.93 | 10.90 | 11.53 | 13.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.52 | 65.69 | 95.56 | 107.73 | 126.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.07 | 147.54 | 137.38 | 137.08 | 143.22 |
| ימי מלאי | 8.63 | 14.67 | 12.14 | 10.00 | 15.79 |
| ימי אשראי מספקים | 91.19 | 96.53 | 53.97 | 39.35 | 32.30 |
| מחזור תפעולי | 154.71 | 162.21 | 149.53 | 147.08 | 159.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | -0.07 | -0.64 | 0.71 | -1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | -0.11 | -0.68 | 0.55 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.68 | 1.07 | 0.77 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.16 | -1.47 | -13.77 | 4.34 | -4.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.16 | -1.47 | -13.77 | 4.34 | -4.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.03 | -0.20 | 0.08 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | -0.04 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.55% | -4.56% | -27.55% | 20.45% | -34.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.48 | -6.79 | -2.66 | -1.74 | 9.66 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.58 | 0.99 | 0.88 | 0.53 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.21 | -21.93 | -3.63 | 4.89 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.14 | -36.85 | -3.89 | 3.76 | -3.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 0.99 | 0.88 | 0.53 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 6.98 | -13.17 | -27.61 | 8.30 |
| שווי חברה | 237.50M | 175.26M | 213.11M | 229.72M | 231.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 6.98 | -13.17 | -27.61 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.51 | -37.60 | -7.52 | 17.94 | -7.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.42 | -63.18 | -8.06 | 13.80 | -9.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 1.63 | 1.91 | 3.77 | 4.96 |
| הון עצמי למניה | 2.41 | 2.47 | 2.82 | 5.09 | 6.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.12 | -0.34 | -0.12 | -0.16 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 16.22 | 17.14 | 16.62 | 31.40 | 32.20 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.36 | -0.93 | -1.54 | 0.41 |
| נטל מס | 3.20 | 1.36 | 1.13 | 1.16 | 0.68 |
| נטל ריבית | -0.21 | -14.24 | 1.51 | 1.84 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.94 | 0.19 | 0.68 | -0.46 | -2.79 |
הנתונים מוצגים בש"ח