אינטר תעשיות (ININ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -26.43M | 16.64M | -25.64M | 23.75M |
| רווח נקי | -14.85M | -38.68M | -36.05M | 9.20M | -1.59M |
| פחת והפחתות | 24.34M | 24.34M | 25.47M | 17.08M | 11.54M |
| מס הכנסה נדחה | -1.09M | 0 | 0 | 377.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 88.00K | 707.00K | 979.00K | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | -13.61M | 2.54M | 7.32M | -56.48M | 13.36M |
| יתרת לקוחות | -19.90M | 15.22M | 3.42M | -67.84M | -7.54M |
| מלאי | 5.15M | -2.88M | 5.21M | -16.11M | -469.00K |
| יתרת ספקים | -3.67M | 0 | 0 | 30.31M | 11.07M |
| הון חוזר אחר | 4.80M | -9.80M | -1.31M | -2.84M | 10.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.44M | -14.72M | 19.19M | 3.20M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.08M | 38.72M | -36.19M | -7.53M | -19.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -1.92M | -3.84M | -5.20M | -1.85M |
| רכישות, נטו | 7.00K | 0 | -11.16M | -3.39M | 5.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 40.64M | -21.19M | 1.06M | -22.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.09M | -19.14M | 18.65M | 35.16M | -13.05M |
| פירעון חוב | 23.55M | -24.13M | -13.32M | -18.85M | -19.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 36.61M | 12.74M | 39.50M | 26.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.45M | -31.61M | 19.24M | 14.51M | -18.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.56M | 22.01M | 29.08M | 32.15M | 30.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.00K | -221.00K | -2.17M | 4.00K | -563.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.55M | -7.07M | -3.07M | 2.00M | -9.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.01M | 29.08M | 32.15M | 30.15M | 39.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.56M | 22.01M | 29.08M | 32.15M | 30.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.66M | -28.35M | 12.81M | -30.84M | 21.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -26.43M | 16.64M | -25.64M | 23.75M |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -1.92M | -3.84M | -5.20M | -1.85M |
הנתונים מוצגים בש"ח