אימקו (IMCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.39 | 1.46 | 1.65 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.00 | -0.17 | 0.18 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.00 | -0.43 | 0.51 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.99M | 77.38M | 77.39M | 58.71M | 51.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 0.94 | 0.80 | 0.60 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 3.01 | 2.83 | 2.40 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 4.61 | 6.39 | 4.03 | 0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 0.26 | 0.48 | 1.11 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.16 | 24.82 | 19.58 | 27.51 | 12.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.20 | 2.35 | 2.31 | 1.73 | 10.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.52% | 23.63% | 23.36% | 18.62% | 15.86% |
| שיעור EBIT | 10.04% | 11.10% | 11.79% | 7.69% | 0.56% |
| שיעור EBITDA | 12.71% | 13.58% | 12.68% | 9.20% | 2.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.04% | 11.10% | 11.79% | 7.38% | 0.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.37% | 7.87% | 10.03% | 5.57% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 5.98% | 8.23% | 2.33% | -0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 5.98% | 8.23% | 5.17% | -0.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.01% | 76.01% | 82.09% | 41.83% | -665.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.47% | 70.88% | 85.00% | 75.49% | 19.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 5.68% | 7.52% | 2.70% | -0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.41% | 17.11% | 21.29% | 6.48% | -1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.81% | 28.36% | 27.09% | 17.40% | 1.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | 12.21% | 13.68% | 11.60% | -0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 5.69% | 7.54% | 2.71% | -0.64% |
| תשואת רווחים | 16.32% | 5.06% | 14.54% | 15.25% | -2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 1.94 | 1.91 | 3.11 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 4.09 | 4.13 | 7.28 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 1.95 | 1.91 | 2.50 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.42 | 9.14 | 8.63 | 8.03 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 1.16 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.68 | 3.84 | 3.61 | 3.68 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 316.09 | 285.52 | 293.93 | 213.01 | 262.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 204.95 | 187.75 | 191.02 | 117.34 | 150.72 |
| ימי מלאי | 168.65 | 187.01 | 191.29 | 145.80 | 171.08 |
| ימי אשראי מספקים | 57.51 | 89.23 | 88.38 | 50.13 | 59.32 |
| מחזור תפעולי | 373.61 | 374.76 | 382.31 | 263.14 | 321.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.31 | -0.01 | -6.70 | 9.13 | -3.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.42 | -1.41 | -7.71 | 8.29 | -3.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.41 | 1.01 | 0.83 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 173.22 | 1.15 | 0.91 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.36 | -0.00 | -3.52 | 10.94 | -8.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.36 | -0.01 | -6.61 | 10.94 | -8.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.00 | -0.36 | 0.36 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.00 | -0.11 | 0.08 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.44% | -1.69% | -22.74% | 46.05% | -32.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.10 | 19.74 | 6.81 | 6.56 | -36.25 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 1.18 | 0.57 | 0.15 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.82 | 3.38 | 1.46 | 0.42 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.94 | -59.01 | -4.40 | 2.17 | -3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | -10,222.68 | -5.06 | 1.97 | -3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -1.39 | -0.37 | -0.00 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 3.38 | 1.46 | 0.42 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 11.06 | 6.78 | 3.39 | 20.63 |
| שווי חברה | 242.02M | 532.32M | 260.44M | 83.03M | 111.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 11.06 | 6.78 | 3.39 | 20.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.50 | 0.86 | 0.31 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.61 | -74.95 | -6.68 | 4.43 | -6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -12,983.80 | -7.68 | 4.03 | -7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.56 | 24.56 | 23.00 | 42.00 | 17.28 |
| הון עצמי למניה | 24.68 | 24.69 | 23.15 | 42.40 | 17.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 1.26 |
| הכנסות למניה | 68.28 | 70.63 | 59.90 | 117.90 | 45.18 |
| רווח נקי למניה | 3.31 | 4.23 | 4.93 | 2.75 | -0.30 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.42 | -6.66 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.71 | 0.85 | 0.72 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.82 | -0.00 | -1.36 | 3.32 | 10.56 |
הנתונים מוצגים בש"ח