אימקו (IMCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.00K | -33.89M | 20.62M | -15.89M | -9.97M |
| רווח נקי | 21.21M | 24.94M | 6.21M | -1.51M | 1.51M |
| פחת והפחתות | 8.78M | 7.04M | 7.66M | 7.16M | 4.29M |
| מס הכנסה נדחה | -2.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 618.00K | 135.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.31M | -99.27M | 2.14M | -21.22M | -22.24M |
| יתרת לקוחות | -25.25M | -72.89M | 8.34M | -13.06M | -19.41M |
| מלאי | -20.30M | -35.39M | 3.04M | -15.02M | -10.92M |
| יתרת ספקים | 10.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.70M | 9.02M | -9.24M | 6.85M | 8.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.16M | 32.77M | 4.49M | -325.00K | 6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.46M | -4.54M | -1.41M | -4.18M | -11.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.06M | -5.13M | -1.89M | -1.78M | -5.86M |
| רכישות, נטו | 430.00K | 0 | 0 | 0 | -5.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -826.00K | 586.00K | 474.00K | -2.40M | 215.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.84M | 28.17M | -8.19M | 13.59M | 16.79M |
| פירעון חוב | 24.79M | -5.69M | -5.07M | -1.81M | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.47M | -4.50M | 0 | 0 | -1.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.52M | 38.36M | -3.13M | 15.39M | 19.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86M | 4.60M | 14.92M | 4.09M | 10.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.00K | -54.00K | -185.00K | 389.00K | 172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74M | -10.32M | 10.83M | -6.09M | -4.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.60M | 14.92M | 4.09M | 10.18M | 14.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86M | 4.60M | 14.92M | 4.09M | 10.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.10M | -39.02M | 18.74M | -17.68M | -15.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.00K | -33.89M | 20.62M | -15.89M | -9.97M |
| הוצאות הוניות | -7.06M | -5.13M | -1.89M | -1.78M | -5.86M |
הנתונים מוצגים בש"ח