אילקס מדיקל (ILX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 2.83 | 2.68 | 2.46 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.07 | 2.09 | 1.89 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.69 | 0.66 | 0.53 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.79 | 0 | 262.48 | 194.28 | 124.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 345.40M | 415.64M | 370.89M | 293.40M | 348.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.45 | 1.54 | 1.63 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 6.87 | 48.86 | 35.57 | 34.25 | 70.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -61.68 | 25.49 | 27.55 | 30.89 | 98.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.32 | 4.35 | 4.81 | 4.55 | 4.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.03 | -1.11 | -0.81 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.32% | 22.76% | 23.50% | 24.91% | 32.67% |
| שיעור EBIT | 5.42% | 8.20% | 6.96% | 8.15% | 15.86% |
| שיעור EBITDA | 10.93% | 13.52% | 12.29% | 13.28% | 21.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | 6.01% | 7.25% | 8.81% | 18.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 7.96% | 6.69% | 7.46% | 15.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.39% | 5.97% | 4.24% | 5.47% | 11.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 5.97% | 4.97% | 5.47% | 11.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.75% | 74.94% | 63.28% | 73.32% | 74.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.68% | 132.51% | 92.33% | 84.61% | 86.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 5.60% | 3.92% | 5.01% | 11.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.77% | 8.11% | 6.03% | 8.16% | 16.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 7.59% | 9.19% | 11.12% | 23.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 5.58% | 6.70% | 8.03% | 17.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 5.71% | 4.02% | 5.15% | 11.78% |
| תשואת רווחים | 7.37% | 7.43% | 4.67% | 7.73% | 9.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.50 | 3.68 | 3.24 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 5.11 | 5.85 | 4.06 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.70 | 4.46 | 4.38 | 4.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.54 | 6.32 | 5.92 | 5.79 | 6.01 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.03 | 2.15 | 2.28 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.70 | 131.52 | 118.64 | 106.32 | 106.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.72 | 104.40 | 99.23 | 112.81 | 103.85 |
| ימי מלאי | 98.41 | 98.60 | 81.85 | 83.38 | 90.59 |
| ימי אשראי מספקים | 60.44 | 71.48 | 62.44 | 89.87 | 88.43 |
| מחזור תפעולי | 192.13 | 203.00 | 181.08 | 196.19 | 194.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.67 | 6.50 | 7.31 | 7.19 | 6.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.13 | 3.82 | 4.32 | 2.53 | 3.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.55 | 2.68 | 2.98 | 4.66 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.35 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.67 | 1.68 | 1.09 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 2.42 | 2.45 | 1.54 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.56 | 1.59 | 1.67 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 5.73% | 5.79% | 4.30% | 3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.79 | 13.47 | 21.40 | 12.93 | 10.82 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.80 | 0.91 | 0.71 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.09 | 1.29 | 1.06 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.59 | 17.46 | 17.27 | 23.28 | 26.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 10.26 | 10.22 | 8.18 | 15.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | 0.32 | -0.92 | -0.26 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.09 | 1.29 | 1.06 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.14 | 4.91 | 6.26 | 4.51 | 5.07 |
| שווי חברה | 393.11M | 618.41M | 708.32M | 557.85M | 955.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 4.91 | 6.26 | 4.51 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.66 | 0.77 | 0.60 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.51 | 14.45 | 14.67 | 19.74 | 23.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 8.49 | 8.68 | 6.94 | 13.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.39 | 59.38 | 55.72 | 53.20 | 51.51 |
| הון עצמי למניה | 59.90 | 61.07 | 57.87 | 55.72 | 54.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 79.13 | 83.02 | 82.39 | 83.19 | 77.36 |
| רווח נקי למניה | 3.48 | 4.95 | 3.49 | 4.55 | 9.05 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.63 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 0.98 | 1.49 | 1.16 | 0.51 |
הנתונים מוצגים בש"ח