אילקס מדיקל (ILX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.87M | 81.63M | 80.43M | 69.74M | 270.68M |
| רווח נקי | 74.14M | 54.88M | 69.40M | 136.74M | 255.35M |
| פחת והפחתות | 49.50M | 49.10M | 47.72M | 50.04M | 50.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.81M | -16.43M | -2.28M | -35.22M | 948.00K |
| יתרת לקוחות | 19.32M | 25.94M | -56.00M | -23.90M | 21.28M |
| מלאי | -35.27M | -218.00K | -14.13M | -27.71M | 20.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 56.00M | 23.90M | -21.28M |
| הון חוזר אחר | -34.86M | -42.15M | 11.85M | -7.51M | -19.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.00K | -5.93M | -34.41M | -81.82M | -36.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.65M | -22.94M | -90.68M | -53.64M | -82.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.98M | -29.76M | -48.77M | -28.36M | -42.64M |
| רכישות, נטו | -18.24M | 1.94M | 0 | -33.41M | -8.32M |
| רכישת השקעות | -24.37M | -32.05M | -38.68M | -27.88M | -32.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.87M | 40.23M | 0 | 40.86M | 1.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.94M | -3.29M | -3.23M | -4.85M | -635.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.33M | -28.89M | -40.72M | -77.30M | -86.78M |
| פירעון חוב | -311.00K | -415.00K | -559.00K | -13.71M | -15.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.72M | -3.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.64M | -15.27M | -21.44M | -60.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.37M | -13.21M | -13.00M | -97.00K | -11.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.59M | 177.25M | 148.38M | 200.96M | 259.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -551.00K | -934.00K | -1.61M | 2.92M | -2.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66M | 28.87M | -52.57M | -58.28M | 99.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.25M | 148.38M | 200.96M | 259.23M | 159.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.59M | 177.25M | 148.38M | 200.96M | 259.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.81M | 48.30M | 28.27M | 41.38M | 228.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.87M | 81.63M | 80.43M | 69.74M | 270.68M |
| הוצאות הוניות | -30.06M | -33.34M | -52.17M | -28.36M | -42.64M |
הנתונים מוצגים בש"ח