הכשרה התחדשות (ILDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.43 | 1.46 | 1.21 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.43 | 1.16 | 0.60 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.35 | 0.69 | 0.11 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.13 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.34 | -0.46 | -0.44 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.94 | -9.66 | -3.88 | -5.11 | -2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.66M | 38.70M | 7.26M | -101.60M | -56.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.10 | -0.18 | -3.21 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | -0.22 | 1.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 3.16 | 2.12 | -3.70 | -6.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.29 | -0.51 | -0.50 | -1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.44 | -1.86 | -1.01 | -1.00 | -2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.41 | 2.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.07 | 6.87 | 4.18 | 0.11 | -2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.90% | 7.50% | 6.54% | 9.73% | 8.82% |
| שיעור EBIT | -19.96% | -15.34% | -38.66% | -25.47% | -200.25% |
| שיעור EBITDA | -19.19% | -14.42% | -37.29% | -25.23% | -200.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.05% | -15.34% | -42.38% | -26.90% | -197.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.35% | -22.25% | -80.13% | -52.45% | -282.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.24% | 0.48% | -80.82% | -46.90% | -301.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.59% | -2.19% | -80.82% | -46.90% | -301.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 18.49% | -2.15% | 100.87% | 89.42% | 106.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.66% | 145.00% | 189.07% | 194.97% | 143.08% |
| תשואה על הנכסים | -0.59% | 0.07% | -11.20% | -16.50% | -26.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.79% | 0.22% | -23.74% | 61.05% | 174.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.18% | -4.12% | -9.47% | -19.64% | -79.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.36% | -0.39% | -8.81% | -16.00% | -51.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.59% | 0.07% | -11.20% | -16.50% | -26.01% |
| תשואת רווחים | -0.52% | 0.03% | -6.69% | -8.42% | -20.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 3.88 | 24.17 | 53.57 | 29.94 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 0.39 | 16.19 | 32.06 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.30 | 1.14 | 1.00 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.79 | 0.55 | 36.54 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.35 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.94 | 1.16 | 8.60 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,737.00 | 390.98 | 312.07 | 362.08 | 2,227.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.42 | 94.18 | 15.10 | 6.81 | 12.19 |
| ימי מלאי | 1,681.53 | 1,234.81 | 319.52 | 366.65 | 2,310.75 |
| ימי אשראי מספקים | 106.96 | 938.01 | 22.55 | 11.38 | 95.39 |
| מחזור תפעולי | 1,843.95 | 1,328.99 | 334.62 | 373.46 | 2,322.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.90 | -0.78 | -0.79 | -0.64 | -0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -0.78 | -0.79 | -0.65 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -211.82 | -415.02 | -8,106.50 | -68.93 | -102.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -211.82 | -415.02 | -8,106.50 | -68.93 | -102.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.94 | -9.66 | -3.75 | -4.59 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.60 | -1.08 | -1.26 | -0.65 | -2.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.10% | -7.06% | -10.46% | -11.78% | -21.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -196.06 | 3,154.29 | -14.90 | -11.87 | -4.76 |
| מכפיל מכירות | 10.00 | 15.30 | 12.09 | 5.57 | 14.36 |
| מכפיל הון | 3.19 | 7.03 | 3.55 | -7.25 | -8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.21 | -14.17 | -9.56 | -8.49 | -4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.24 | -14.20 | -9.56 | -8.61 | -4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -31.33 | -1.37 | 0.22 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 7.03 | 3.55 | -7.25 | -8.29 |
| מכפיל שווי חברה | -47.03 | -99.24 | -28.22 | -21.97 | -9.93 |
| שווי חברה | 458.19M | 898.61M | 405.06M | 309.02M | 243.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -47.03 | -99.24 | -28.22 | -21.97 | -9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.02 | 14.31 | 10.53 | 5.54 | 19.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.61 | -13.25 | -8.33 | -8.45 | -6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63 | -13.28 | -8.33 | -8.57 | -6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 2.16 | 2.14 | -0.76 | -0.57 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 1.57 | 2.14 | -0.76 | -0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.90 | -0.01 | 0.11 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.72 | 0.63 | 0.99 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.00 | -0.51 | -0.46 | -0.99 |
| נטל מס | 0.18 | -0.02 | 1.01 | 0.89 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.45 | 2.07 | 2.06 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.76 | -224.75 | 1.56 | 1.38 | 0.99 |
הנתונים מוצגים בש"ח