הכשרה התחדשות (ILDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.65M | -48.64M | -36.05M | -36.67M | -4.90M |
| רווח נקי | 301.00K | -31.10M | -26.15M | -36.91M | -12.91M |
| פחת והפחתות | 582.00K | 526.00K | 137.00K | 24.21M | 13.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.51M | -33.27M | -20.64M | -10.48M | 9.81M |
| יתרת לקוחות | -10.21M | -4.06M | -360.00K | -316.00K | -348.00K |
| מלאי | -48.81M | -14.91M | 2.10M | -59.88M | 2.61M |
| יתרת ספקים | 509.00K | 0 | 360.00K | 316.00K | 348.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -14.30M | -22.74M | 49.40M | 7.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.03M | 15.20M | 10.61M | -13.50M | -15.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.25M | -37.66M | -6.07M | -14.18M | -26.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.00K | -6.00K | -523.00K | -358.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 53.00M | -32.33M | -2.95M | -2.79M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.60M | -5.33M | -2.72M | -9.11M | -26.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.66M | 126.00K | -1.92M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.84M | 149.88M | 51.11M | 33.58M | 48.53M |
| פירעון חוב | -35.90M | 53.80M | 17.24M | 33.58M | 19.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.31M | 93.34M | 0 | 0 | 28.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.75M | 2.73M | 33.87M | 56.00K | 28.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.17M | 72.96M | 9.38M | 390.00K | 17.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -47.25M | 63.58M | 8.99M | -17.27M | 17.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.43M | 9.38M | 390.00K | 17.66M | 25.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.17M | 72.96M | 9.38M | 390.00K | 17.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.81M | -48.65M | -36.57M | -37.03M | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.65M | -48.64M | -36.05M | -36.67M | -4.90M |
| הוצאות הוניות | -163.00K | -6.00K | -523.00K | -358.00K | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח