אידומו (IDMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -6.75M | -5.03M | -8.06M | -6.80M |
| רווח נקי | -5.68M | -6.26M | -6.85M | -13.57M | -4.27M |
| פחת והפחתות | 526.08K | 555.00K | 2.51M | 678.00K | 1.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 187.00K | 410.00K | 1.90M | 3.01M | 1.42M |
| שינוי בהון החוזר | 1.54M | -1.45M | 1.71M | 630.00K | 3.27M |
| יתרת לקוחות | 63.87K | -248.00K | 227.71K | 76.00K | -367.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 312.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.16M | -1.21M | 1.49M | 554.00K | 3.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 663.02K | -8.00K | -4.31M | 1.19M | -9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.31K | -15.00K | -15.00K | -1.13M | -260.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.23K | -15.00K | -36.00K | -95.00K | -110.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -292.00K | 0 | 0 | -1.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 77.45K | 510.71K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.08K | 0 | -56.45K | -358.71K | -150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.53M | 4.04M | 450.00K | -2.09M | 24.08M |
| פירעון חוב | 1.47M | 4.52M | -195.00K | -1.53M | -252.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.46M | 0 | 1.21M | 6.00K | 23.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -387.78K | -479.00K | -569.00K | -568.00K | 1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.22M | 1.04M | 3.77M | 8.44M | 20.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -392.98K | -7.00K | -77.00K | -716.00K | 818.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.03M | -2.73M | -4.67M | -11.99M | 17.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 3.77M | 8.44M | 20.43M | 2.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.22M | 1.04M | 3.77M | 8.44M | 20.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.80M | -6.77M | -5.07M | -8.15M | -6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -6.75M | -5.03M | -8.06M | -6.80M |
| הוצאות הוניות | -29.23K | -15.00K | -36.00K | -95.00K | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD