ישראל קנדה מלונ (ICHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.45 | 60.77 | 97.73 | 83.56 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.44 | 60.77 | 97.73 | 83.56 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.10 | 60.67 | 97.37 | 83.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | 7.85 | 0.04 | -9.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.01 | 5.20 | -0.99 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.37B | 18.01M | 65.47M | 64.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.64 | 3.53 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.89 | 4.82 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | -0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 2.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -771.31 | 27.90 | 45.24 | 30.68 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.06% | 16.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -24.57% | -2.75% | -493.47% | -710.46% | -1,017.68% |
| שיעור EBITDA | -1.35% | 16.31% | -493.47% | -710.46% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.86% | -2.75% | -493.47% | -1,114.38% | -4,344.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.00% | -40.76% | 7,648.10% | -384.64% | -4,202.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.45% | -41.27% | 7,220.97% | -384.64% | -4,202.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.90% | -41.27% | 7,220.97% | -384.64% | -4,202.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.77% | 101.27% | 94.42% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 268.79% | 1,479.40% | -1,549.87% | 34.52% | 96.74% |
| תשואה על הנכסים | -3.38% | -6.51% | 21.19% | -1.46% | -28.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.55% | -31.39% | 21.78% | -1.49% | -29.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.50% | -0.51% | -1.46% | -4.26% | -29.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.32% | -0.46% | -1.38% | -4.26% | -78.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.41% | -6.59% | 21.19% | -1.46% | -28.71% |
| תשואת רווחים | -7.40% | -17.55% | 5.42% | -1.47% | -27.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 4.48 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 6.93 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 130.83 | 202.64 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.40 | -4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.68 | 30.62 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 272.68 | 81.47 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 2.79 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 105.80 | 52.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 275.47 | 83.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.33 | -17.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | 0.01 | 19.13 | -2.22 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.62% | -7.50% | 1.44% | -0.85% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.60 | -5.62 | 18.38 | -67.80 | -3.63 |
| מכפיל מכירות | 6.76 | 2.35 | 1,331.65 | 260.79 | 152.38 |
| מכפיל הון | 2.69 | 1.79 | 4.02 | 1.01 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.61 | -13.33 | 69.62 | -117.70 | -241.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.09 | 234.01 | 69.62 | -117.70 | -241.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.71 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 1.79 | 4.02 | 1.01 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -1,272.73 | 42.32 | -224.62 | -6.03 | 0 |
| שווי חברה | 2.82B | 2.07B | 93.09M | 13.10M | 19.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,272.73 | 42.32 | -224.62 | -6.03 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.16 | 6.90 | 1,108.41 | 42.82 | 35.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.46 | -39.11 | 57.95 | -19.33 | -55.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.62 | 686.74 | 57.95 | -19.33 | -55.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.54 | 0.23 | 0.67 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.57 | 0.23 | 0.67 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0 | -1.63 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.18 | 0.05 | -0.01 | -0.20 |
| נטל מס | 0.97 | 1.01 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.95 | 14.79 | -15.50 | 0.54 | 4.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.20 | 5.93 | 3.57 | 2.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 2.04 | 0.22 | 1.74 |
| איכות הרווחים | 0.54 | -0.02 | 0.07 | 0.58 | 0.02 |
הנתונים מוצגים בש"ח