ישראל קנדה מלונ (ICHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | 1.61M | -678.00K | 144.97K | -518.05K |
| רווח נקי | -123.81M | 22.05M | -1.18M | -23.54M | 18.37M |
| פחת והפחתות | 57.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 891.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 171.61K | 67.00K | 3.42M | 973.00K |
| שינוי בהון החוזר | 12.23M | 124.72K | -11.63K | 468.84K | -288.27K |
| יתרת לקוחות | -16.55M | 124.72K | -11.63K | 6.38K | -59.77K |
| מלאי | -641.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.25M | 0 | -411.00K | 1.60M | -228.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.51M | -20.74M | 443.63K | 19.29M | -19.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.42M | 0 | 1.30M | 854.00K | -689.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -31.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -56.04M | 0 | 0 | 0 | -689.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.81M | 0 | 1.30M | 854.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.99M | 0 | 0 | 41.05M | 8.81M |
| פירעון חוב | 108.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 11.90M | 8.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -259.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 50.29M | 0 | 0 | 29.15M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.82M | 68.16M | 66.70M | 19.06M | 7.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 2.99K | 351.00K | 488.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.58M | 1.61M | 969.00K | 42.04M | 7.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.24M | 66.55M | 65.73M | 6.87M | 13.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.82M | 68.16M | 66.70M | 19.06M | 7.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.95M | 1.61M | -187.79K | 144.97K | -518.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | 1.61M | -678.00K | -354.00K | -518.05K |
| הוצאות הוניות | -55.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח