ניתוח באמצעות AI של יומן אקסטנשנס-ש (HUMX.M)
יומן אקסטנשנס-ש (TASE:HUMX.M)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 23.00(▼74.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 28.01.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות ירידה חדה בהכנסות בשנת 2024, רווח גולמי שלילי, הפסדים גדולים, ושריפת מזומנים מתמשכת למרות רמת חוב נמוכה. הניתוח הטכני מספק תמיכה מוגבלת בלבד באמצעות חוזקה בטווח הקצר, בעוד שהתמחור מוגבל בשל פרופיל הפסדי, עם P/E שלילי, וללא תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות היסטורית לפני 2024
הצמיחה הקודמת בשנים 2022–2023 מראה כי יומן אקסטנשנס-ש הצליחה להגדיל את הביקוש בקנה מידה רחב ומרמזת על קיומו של התאמת מוצר־שוק מסוימת או שוק יעד פוטנציאלי. האחיזה הקודמת הזו מהווה בסיס ליוזמות התאוששות ולהקצאה מחודשת אסטרטגית של משאבים, אם תנאי השוק הבסיסיים או הביצוע ישתפרו.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת יומן אקסטנשנס-ש (HUMX.M)
- שווי שוק
- ₪2.41M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 481.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- -100.00%
- צמיחת רווח למניה
- 62.02%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 21
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יומן אקסטנשנס-ש מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת מכשור רפואי מודולרי לניתוחים זעיר פולשניים היא מציעה את HandX מכשיר אלקטרומכני ידני לשימוש בהליכים לפרוסקופיים וכן את Fenestrated Grasper Monopolar Hook ו Needle Holder החברה התאגדה בשנת 2012 וממוקמת בנתניה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים חברה שעדיין נמצאת בשלב של הפסדים וצריכת מזומנים, עם הרעה משמעותית בהכנסות וברווחיות בשנת 2024. מבנה ההון הוא נקודת אור יחסית בשל חוב מזערי, אך הירידה החדה בהון העצמי ותזרים המזומנים החופשי השלילי המתמשך מדגישים סיכון מימון מוגבר ויכולת מוגבלת לשמור על קיימות עצמית בטווח הקרוב ללא הון חיצוני.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BWAY
SOFWHUMX.Mמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 בינואר 2026