חירון (HRON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.39 | 0.66 | 0.29 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.17 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.72 | 0.60 | 0.63 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 1.11 | 0.97 | 0.88 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -327.34M | -275.61M | -244.54M | -272.47M | -245.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.93 | 1.79 | 1.10 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.17 | 34.25 | 35.96 | 19.72 | 73.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 280.11 | 147.32 | 133.21 | 182.42 | 136.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.36 | 0.41 | 0.64 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.97% | 76.85% | 75.02% | 65.46% | 70.97% |
| שיעור EBIT | 63.08% | 66.95% | 65.83% | 80.29% | 63.71% |
| שיעור EBITDA | 64.28% | 67.95% | 66.89% | 81.90% | 64.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.90% | 65.93% | 65.90% | 80.53% | 63.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.55% | 65.03% | 64.00% | 76.21% | 62.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 53.72% | 48.60% | 49.64% | 57.12% | 49.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 53.72% | 48.60% | 49.64% | 57.12% | 49.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.14% | 74.74% | 77.56% | 74.95% | 78.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.98% | 98.64% | 97.12% | 94.63% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 6.19% | 6.22% | 5.30% | 8.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.52% | 7.85% | 7.95% | 6.91% | 11.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.06% | 8.82% | 8.74% | 8.02% | 11.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 6.38% | 6.54% | 5.71% | 8.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 6.19% | 6.22% | 5.30% | 8.52% |
| תשואת רווחים | 11.85% | 10.25% | 9.66% | 9.74% | 14.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.42 | 11.00 | 5.20 | 9.08 | 10.75 |
| מחזור זכאים | 52.84 | 48.04 | 33.36 | 43.78 | 57.47 |
| מחזור מלאי | 7.36 | 6.58 | 3.51 | 4.07 | 5.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.79 | 6.03 | 6.62 | 0.10 | 7.77 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.68 | -5.34 | -3.85 | -2.28 | -3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.45 | 81.03 | 163.15 | 121.55 | 89.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.76 | 33.19 | 70.21 | 40.22 | 33.94 |
| ימי מלאי | 49.60 | 55.44 | 103.88 | 89.67 | 62.13 |
| ימי אשראי מספקים | 6.91 | 7.60 | 10.94 | 8.34 | 6.35 |
| מחזור תפעולי | 88.35 | 88.63 | 174.09 | 129.88 | 96.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 175.83 | 152.00 | 120.71 | 148.56 | 140.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 160.86 | 149.45 | 118.32 | 147.63 | 140.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.97 | 2.55 | 2.38 | 0.92 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 3.20 | 2.85 | 3.51 | 3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.74 | 59.54 | 50.63 | 161.20 | 643.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.11 | 0.97 | 0.88 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.46 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.36% | 5.72% | 5.06% | 7.85% | 7.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.44 | 9.75 | 10.35 | 10.26 | 7.14 |
| מכפיל מכירות | 6.24 | 4.74 | 5.14 | 5.86 | 3.53 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.77 | 0.82 | 0.71 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.64 | 17.48 | 19.77 | 12.73 | 13.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.40 | 17.19 | 19.38 | 12.66 | 13.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.53 | 0.44 | -0.32 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.77 | 0.82 | 0.71 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 10.57 | 7.34 | 8.09 | 7.80 | 5.83 |
| שווי חברה | 1.08B | 907.88M | 913.67M | 760.29M | 823.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.57 | 7.34 | 8.09 | 7.80 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.79 | 4.99 | 5.41 | 6.39 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.31 | 18.40 | 20.83 | 13.88 | 14.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.58 | 18.09 | 20.41 | 13.79 | 14.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,503.99 | 3,412.47 | 2,843.30 | 2,652.59 | 2,465.10 |
| הון עצמי למניה | 3,503.99 | 3,412.47 | 2,843.30 | 2,652.59 | 2,465.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 480.81 | 551.20 | 455.22 | 320.74 | 549.53 |
| רווח נקי למניה | 258.29 | 267.88 | 225.95 | 183.20 | 271.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.42 | 0.41 | 0.61 | 0.41 |
הנתונים מוצגים בש"ח