חירון (HRON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.19M | 44.76M | 55.13M | 55.99M | 41.67M |
| רווח נקי | 118.35M | 108.02M | 90.71M | 137.33M | 162.75M |
| פחת והפחתות | 1.82M | 1.78M | 1.91M | 2.09M | 2.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.22M | -11.02M | 7.35M | 10.33M | -10.80M |
| יתרת לקוחות | 1.39M | -10.05M | 7.20M | -102.00K | 4.71M |
| מלאי | 5.60M | -1.90M | 700.00K | 2.80M | -5.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 102.00K | -4.71M |
| הון חוזר אחר | -2.77M | 928.00K | -550.00K | 7.53M | -5.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.19M | -54.03M | -44.85M | -93.76M | -112.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.32M | -12.63M | -140.00K | 53.00K | -3.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -843.00K | -884.00K | -342.00K | -87.00K | -2.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.47M | -11.74M | 202.00K | 140.00K | -550.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.99M | -32.21M | -54.91M | -55.93M | -38.59M |
| פירעון חוב | -1.16M | -16.54M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -840.00K | -50.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.83M | -14.84M | -15.38M | -15.91M | -9.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 10.46M | -40.02M | -28.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.00K | 156.00K | 239.00K | 158.00K | 41.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -114.00K | -83.00K | 81.00K | 117.00K | -61.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.00K | 239.00K | 158.00K | 41.00K | 102.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.00K | 156.00K | 239.00K | 158.00K | 41.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.35M | 43.87M | 54.79M | 55.90M | 39.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.19M | 44.76M | 55.13M | 55.99M | 41.67M |
| הוצאות הוניות | -843.00K | -884.00K | -342.00K | -87.00K | -2.59M |
הנתונים מוצגים בש"ח