חד (HOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.67 | 1.78 | 1.68 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.84 | 0.92 | 0.82 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.01 | 0.24 | 0.07 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.02 | 0.45 | 0.10 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 374.69M | 348.94M | 353.67M | 312.36M | 289.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.47 | 0.41 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.78 | 1.71 | 1.77 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.29 | 0.49 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 2.77 | 7.33 | 3.27 | 5.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.62 | 0.44 | 0.83 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.66 | 31.33 | 25.99 | 29.18 | 27.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 3.21 | 1.72 | 3.39 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.04% | 8.79% | 10.95% | 9.44% | 8.98% |
| שיעור EBIT | 2.81% | 3.22% | 5.38% | 3.22% | 3.64% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 5.97% | 7.95% | 5.51% | 5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 3.13% | 5.52% | 3.34% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.58% | 2.09% | 4.63% | 2.19% | 2.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.62% | 3.35% | 1.54% | 2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | 1.66% | 3.41% | 1.60% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.20% | 77.45% | 72.45% | 70.10% | 75.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.37% | 66.63% | 83.93% | 65.75% | 85.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 2.19% | 5.42% | 2.26% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.81% | 3.89% | 9.29% | 3.99% | 6.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | 7.19% | 14.53% | 8.34% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 4.01% | 7.87% | 4.13% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 2.19% | 5.42% | 2.26% | 3.51% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 5.59% | 11.29% | 6.87% | 9.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 4.17 | 4.88 | 4.85 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 18.26 | 16.78 | 16.07 | 23.85 | 18.28 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.60 | 4.33 | 3.74 | 4.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.40 | 5.30 | 4.88 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.35 | 1.62 | 1.47 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 4.85 | 5.72 | 5.38 | 6.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.73 | 167.27 | 136.31 | 157.61 | 146.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.29 | 87.58 | 74.72 | 75.26 | 84.13 |
| ימי מלאי | 106.43 | 101.44 | 84.31 | 97.66 | 81.91 |
| ימי אשראי מספקים | 19.99 | 21.76 | 22.72 | 15.30 | 19.96 |
| מחזור תפעולי | 188.72 | 189.02 | 159.03 | 172.91 | 166.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.96 | 0.58 | 9.77 | 2.77 | -5.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.56 | -5.13 | 5.30 | -0.29 | -8.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.40 | 5.71 | 4.47 | 3.06 | 3.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -8.91 | 0.54 | -0.11 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 0.10 | 2.19 | 0.90 | -1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 0.10 | 2.19 | 0.90 | -1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.02 | 0.40 | 0.10 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.92% | -11.76% | 10.67% | -0.91% | -23.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.35 | 17.88 | 8.86 | 14.56 | 10.09 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.70 | 0.82 | 0.58 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.58 | -8.50 | 9.37 | -109.39 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 75.76 | 5.08 | 11.54 | -6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.32 | 0.06 | -0.38 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.70 | 0.82 | 0.58 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 8.05 | 5.45 | 7.45 | 6.84 |
| שווי חברה | 599.83M | 891.98M | 892.78M | 720.14M | 750.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 8.05 | 5.45 | 7.45 | 6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.77 | -14.14 | 13.68 | -200.43 | -7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 126.02 | 7.42 | 21.14 | -11.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.01 | 63.29 | 60.87 | 55.40 | 53.12 |
| הון עצמי למניה | 64.57 | 62.78 | 60.37 | 54.98 | 52.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 144.46 | 150.92 | 167.25 | 142.73 | 159.17 |
| רווח נקי למניה | 1.79 | 2.44 | 5.61 | 2.20 | 3.57 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.65 | 0.86 | 0.68 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.63 | 0.24 | 1.71 | 1.26 | -1.50 |
הנתונים מוצגים בש"ח