חד (HOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08M | 120.32M | 34.06M | -67.91M | 84.80M |
| רווח נקי | 29.98M | 70.23M | 26.99M | 45.33M | 125.25M |
| פחת והפחתות | 51.25M | 52.91M | 40.21M | 38.49M | 41.60M |
| מס הכנסה נדחה | 2.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.65M | -12.12M | -24.28M | -150.47M | -54.30M |
| יתרת לקוחות | -29.06M | -52.54M | 90.55M | -142.55M | -9.13M |
| מלאי | -47.22M | 42.05M | -23.30M | 45.48M | -176.96M |
| יתרת ספקים | -21.84M | 0 | -90.55M | 142.55M | 9.13M |
| הון חוזר אחר | 25.47M | -1.63M | -979.00K | -195.95M | 122.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.18M | 9.30M | -8.86M | -1.26M | -27.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.83M | -54.69M | -37.59M | -36.30M | -17.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.15M | -55.06M | -37.65M | -36.85M | -24.84M |
| רכישות, נטו | 328.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 375.00K | 60.00K | 550.00K | 6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.87M | -59.23M | 4.81M | 107.58M | -72.08M |
| פירעון חוב | 63.37M | -48.38M | 17.70M | 131.70M | -60.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -12.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.50M | -10.85M | -12.88M | -11.62M | -11.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.31M | 23.57M | 13.62M | 12.73M | 9.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.39M | 3.55M | -386.00K | 340.00K | 364.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.27M | 9.95M | 892.00K | 3.71M | -4.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.57M | 13.62M | 12.73M | 9.02M | 13.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.31M | 23.57M | 13.62M | 12.73M | 9.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.08M | 65.26M | -3.59M | -104.76M | 59.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08M | 120.32M | 34.06M | -67.91M | 84.80M |
| הוצאות הוניות | -70.15M | -55.06M | -37.65M | -36.85M | -24.84M |
הנתונים מוצגים בש"ח