ניתוח באמצעות AI של חילן (HLAN)
חילן (TASE:HLAN)
- דירוג:
- 76.5תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 28,822.00(▲18.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיפור בשיעורי הרווחיות, ROE גבוה, מינוף נמוך, והמרה חזקה לתזרים מזומנים חופשי. מנגד, האותות הטכניים מעורבים/ניטרליים, כאשר המחיר נמוך מהממוצע ל-200 יום, בעוד שהתמחור נראה סביר עם מכפיל רווח P/E בטווח אמצע עד סוף העשרה ותשואת דיבידנד תומכת של כ-2.35%.
גורמים חיוביים
שירותי HCM ושירותי בק-אופיס חוזרים
ההיצע של חילן בתחומי השכר, ניהול כוח האדם ומיקור חוץ של משאבי אנוש נותן מענה לצרכים האדמיניסטרטיביים השוטפים של מעסיקים ויכול לייצר הכנסות חוזרות משירותים או מתוכנה. הדבר תומך בשימור לקוחות, משפר את נראות ההכנסות ויוצר בסיס יציב למכירה צולבת של פתרונות בק-אופיס משלימים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת חילן (HLAN)
- שווי שוק
- ₪5.57B
- תשואת דיבידנד
- 1.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 48.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.5
- בטא (שנתי)
- 0.97
- צמיחת הכנסות
- 6.23%
- צמיחת רווח למניה
- 5.62%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 6,454
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
חילן היא ספקית ישראלית של תוכנה כשירות המתמקדת באספקת פתרונות ברמה ארגונית לניהול ההון האנושי החברה מספקת חבילת כלים מקיפה הכוללת ניהול שכר פונקציות של משאבי אנוש מעקב אחר זמן ונוכחות פיקוח על תוכניות פנסיה אנליטיקה מתקדמת ומיקור חוץ של תהליכים עסקיים פתרונות אלה נועדו לנהל את מחזור חיי העובד המלא משלב הגיוס ועד הפרישה מעבר להצעות הליבה שלה בתחום משאבי האנוש חילן מתמחה גם בשירותי טכנולוגיית מידע שירותים אלה כוללים פיתוח תשתיות טכנולוגיית מידע מערכות אבטחה חזקות ופתרונות מתקדמים לניהול נתונים המומחיות שלה בתחום טכנולוגיית המידע משתרעת גם על ניתוח ביג דאטה אחסון נתונים שירותי גיבוי ווירטואליזציה יישומי תוכנה כשירות מבוססי ענן ואמצעי הגנת סייבר ואבטחת נתונים מתקדמים בסיס הלקוחות המגוון של חילן משתרע על פני מגזרים רבים ובהם ייצור היי טק פיננסים אקדמיה תקשורת בריאות שלטון מקומי תחבורה קמעונאות מינהל ציבורי חינוך שירותים חברתיים אגודות מקצועיות ותעשיית האירוח מטה החברה ממוקם בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של IL:HLAN משקפים עסק איכותי בתחום שירותי טכנולוגיית המידע: שיעורי רווחיות יציבים ובדרך כלל במגמת שיפור, תשואה על ההון העצמי חזקה באופן עקבי, ומינוף נמוך. חילן ממירה את הרווחים לתזרים מזומנים חופשי היטב, דבר התומך ביציבותה לאורך זמן. מנגד, יש היסטוריה של צמיחה תנודתית בתזרים המזומנים החופשי ועדויות להאטה בצמיחת ההכנסות באמצע התקופה, אם כי 12 החודשים האחרונים מצביעים על כך שהמומנטום התחדש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HLAN
FORTY
NYAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026