חג'ג' אירופה (HGGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 1.15 | 1.07 | 1.94 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.32 | 0.13 | 0.38 | 0.82 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.39 | 0.17 | 0.32 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.26 | -0.05 | -0.44 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.26 | -0.05 | -0.54 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.60M | -103.73M | -25.86M | -19.75M | -17.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 2.16 | 2.03 | 2.18 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.52 | 0.34 | 0.57 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.53 | 4.18 | 3.80 | 4.03 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.24 | 0.03 | -0.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | -0.49 | 0.79 | -0.97 | 0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.00 | 1.40 | 1.64 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.34 | 3.01 | 2.42 | 2.21 | 1.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -38.21 | 5.63 | 22.72 | -29.60 | 13.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.87% | 34.79% | 62.91% | 43.10% | 28.58% |
| שיעור EBIT | -12.50% | 128.65% | 69.50% | -46.74% | 19.82% |
| שיעור EBITDA | -8.94% | 129.94% | 73.08% | -44.08% | 20.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.68% | -32.12% | 96.36% | -72.96% | 12.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.46% | 62.53% | -52.24% | -122.12% | 5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.46% | 52.19% | -79.20% | -119.43% | -4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.83% | 54.88% | -70.64% | -120.46% | -0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.89% | 83.46% | 151.60% | 97.80% | -78.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -123.80% | -194.69% | -54.21% | 167.37% | 47.74% |
| תשואה על הנכסים | -5.72% | 2.97% | -2.19% | -4.19% | -0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.64% | 12.42% | -8.34% | -16.86% | -2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | -2.45% | 4.85% | -3.48% | 2.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.49% | -1.61% | 2.81% | -2.66% | -0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.72% | 2.97% | -2.19% | -4.19% | -0.63% |
| תשואת רווחים | -7.66% | 5.79% | -5.77% | -12.68% | -1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 0.57 | 1.53 | 13.17 | 107.43 |
| מחזור זכאים | 1.48 | 2.21 | 0.39 | 0.69 | 6.97 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.40 | 3.31 | 7.91 | 7.85 | 119.30 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 1.95 | 0.21 | 0.17 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,510.27 | 3,020.51 | 10,368.48 | 4,942.15 | 937.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 343.79 | 645.36 | 239.00 | 27.71 | 3.40 |
| ימי מלאי | 1,413.16 | 2,540.66 | 11,069.51 | 5,445.45 | 985.99 |
| ימי אשראי מספקים | 246.68 | 165.51 | 940.03 | 531.01 | 52.38 |
| מחזור תפעולי | 1,756.95 | 3,186.02 | 11,308.51 | 5,473.16 | 989.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | -0.35 | -0.09 | -0.45 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -0.36 | -0.09 | -0.45 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.75 | -84.96 | -69.79 | -71.76 | -541.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.75 | -84.96 | -69.79 | -71.76 | -541.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.21 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -1.14 | -0.74 | -3.28 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.46% | -12.83% | -5.44% | -35.33% | -15.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.73 | 17.43 | -17.25 | -7.89 | -74.16 |
| מכפיל מכירות | 6.15 | 9.02 | 13.72 | 9.42 | 3.42 |
| מכפיל הון | 3.39 | 2.15 | 1.45 | 1.33 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.56 | -7.79 | -18.37 | -2.83 | -6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.86 | -7.89 | -18.63 | -2.87 | -6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.06 | 0.42 | -0.01 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 2.15 | 1.45 | 1.33 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -107.07 | 12.57 | 41.49 | -50.96 | 30.14 |
| שווי חברה | 412.82M | 264.94M | 152.31M | 130.21M | 126.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -107.07 | 12.57 | 41.49 | -50.96 | 30.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.57 | 16.33 | 30.32 | 22.46 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.86 | -14.11 | -40.60 | -6.75 | -11.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.25 | -14.28 | -41.18 | -6.85 | -11.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.66 | 1.87 | 1.60 | 1.43 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.30 | 1.12 | 0.97 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.12 | -0.35 | 0.01 | 1.17 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.31 | 0.12 | 0.14 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | 0.16 | -0.09 | -0.16 | -0.02 |
| נטל מס | 1.10 | 0.83 | 1.52 | 0.98 | -0.79 |
| נטל ריבית | 3.24 | 0.49 | -0.75 | 2.61 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.36 | 0.99 | 0.75 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.17 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 1.29 | -2.19 | 1.04 | 2.72 | 54.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR