חג'ג' אירופה (HGGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.55M | -3.70M | -19.02M | -10.83M | 3.84M |
| רווח נקי | 8.47M | -3.55M | -6.98M | -199.00K | -4.97M |
| פחת והפחתות | 209.00K | 180.00K | 154.00K | 146.00K | 139.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.07M | 2.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 284.00K | 991.00K | 2.38M | 3.07M |
| שינוי בהון החוזר | -12.70M | -1.13M | -16.18M | -9.87M | 403.00K |
| יתרת לקוחות | -5.22M | -508.00K | -249.00K | 2.20M | -2.39M |
| מלאי | -7.12M | -201.00K | -12.00M | -9.47M | 6.25M |
| יתרת ספקים | 937.92K | 0 | 249.00K | -2.20M | 2.39M |
| הון חוזר אחר | -1.30M | -422.00K | -4.18M | -394.00K | -5.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.53M | 516.00K | 3.00M | 2.79M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.80M | -5.28M | -1.48M | 10.59M | -13.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -218.36K | -53.00K | -265.00K | -20.00K | -13.00K |
| רכישות, נטו | -15.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.60M | -5.23M | -1.21M | 10.61M | -13.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.20M | 8.42M | 18.32M | 961.00K | 24.68M |
| פירעון חוב | 52.27M | 1.83M | 16.14M | 2.75M | 2.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.93M | 9.91M | 0 | 0 | 27.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.32M | 2.19M | -1.79M | 22.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.34M | 13.53M | 13.90M | 16.67M | 15.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.61M | 180.00K | -594.00K | -9.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.24M | -376.00K | -2.76M | 713.00K | 15.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.10M | 13.90M | 16.67M | 15.95M | 779.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.34M | 13.53M | 13.90M | 16.67M | 15.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.77M | -3.75M | -19.28M | -10.85M | 3.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.55M | -3.70M | -19.02M | -10.83M | 3.84M |
| הוצאות הוניות | -218.36K | -53.00K | -265.00K | -20.00K | -13.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR