חג'ג' (HGG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.44 | 1.23 | 1.54 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.31 | -0.72 | 0.39 | 0.44 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.49 | 0.03 | -0.18 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.49 | 0.03 | -0.22 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66B | -2.95B | 95.95M | 217.16M | 223.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.98 | 2.34 | 1.83 | 1.90 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.51 | 0.21 | 0.37 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.80 | 3.90 | 3.37 | 3.42 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.37 | 1.36 | 3.06 | 12.90 | 5.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.53 | 2.30 | 1.75 | 2.26 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.70 | 52.67 | 38.27 | 36.14 | 29.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.69 | 14.01 | 13.55 | 5.12 | 8.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 39.56% | 35.66% | 37.10% | 39.47% |
| שיעור EBIT | 40.43% | 52.72% | 36.39% | 65.67% | 58.50% |
| שיעור EBITDA | 41.86% | 54.33% | 37.84% | 66.73% | 60.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.01% | 29.75% | 37.49% | 64.88% | 58.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.41% | 30.76% | 24.14% | 60.65% | 47.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.02% | 23.56% | 20.02% | 34.14% | 33.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.64% | 29.24% | 21.52% | 46.60% | 36.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.49% | 76.58% | 82.91% | 56.29% | 70.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.30% | 103.38% | 64.40% | 93.48% | 81.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 1.75% | 1.99% | 5.17% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.68% | 6.83% | 6.70% | 17.69% | 10.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 3.30% | 8.32% | 18.27% | 11.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 2.10% | 3.65% | 8.20% | 4.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.75% | 1.99% | 5.17% | 2.75% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 6.76% | 6.43% | 21.16% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.75 | 0.68 | 0.71 | 11.57 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 59.51 | 50.92 | 101.85 | 109.33 | 51.38 |
| מחזור מלאי | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.31 | 2.33 | 3.20 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.22 | -1.75 | 0.56 | 0.72 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,950.91 | 3,629.56 | 3,161.51 | 1,984.20 | 4,213.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 486.17 | 533.08 | 516.45 | 31.54 | 277.30 |
| ימי מלאי | 2,470.87 | 3,103.65 | 2,648.65 | 1,955.99 | 3,943.68 |
| ימי אשראי מספקים | 6.13 | 7.17 | 3.58 | 3.34 | 7.10 |
| מחזור תפעולי | 2,957.04 | 3,636.73 | 3,165.09 | 1,987.54 | 4,220.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | -13.98 | 0.98 | -5.29 | -5.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.08 | -14.13 | 0.89 | -5.36 | -6.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.01 | 0.90 | 1.01 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | -95.50 | 10.11 | -80.04 | -4.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.21 | -95.50 | 10.11 | -80.04 | -4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.27 | 0.03 | -0.15 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | -2.20 | 0.14 | -0.54 | -1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.81% | -63.76% | 4.16% | -34.18% | -34.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.95 | 14.77 | 15.56 | 4.73 | 11.41 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 3.48 | 3.11 | 1.61 | 3.81 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.01 | 1.04 | 0.84 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.22 | -1.57 | 24.07 | -2.93 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | -1.58 | 21.69 | -2.96 | -3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 1.56 | -0.26 | 0.05 | -1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.01 | 1.04 | 0.84 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 25.75 | 20.42 | 21.78 | 7.54 | 14.31 |
| שווי חברה | 4.90B | 4.37B | 3.44B | 2.90B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.75 | 20.42 | 21.78 | 7.54 | 14.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.78 | 11.10 | 8.24 | 5.03 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.17 | -5.00 | 63.70 | -9.12 | -6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.01 | -5.05 | 57.40 | -9.24 | -7.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.56 | 25.53 | 23.74 | 22.02 | 17.79 |
| הון עצמי למניה | 22.27 | 21.93 | 20.45 | 18.75 | 15.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 7.36 | 6.36 | 6.85 | 9.71 | 4.86 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.50 | 1.37 | 3.32 | 1.62 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.56 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.58 | 0.66 | 0.92 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | -9.33 | 0.67 | -1.17 | -2.99 |
הנתונים מוצגים בש"ח