חג'ג' (HGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -866.51M | 60.00M | -314.25M | -315.62M | -587.97M |
| רווח נקי | 92.86M | 89.92M | 268.86M | 105.43M | 92.69M |
| פחת והפחתות | 6.37M | 6.06M | 6.07M | 5.54M | 5.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -66.52M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -585.00K | 1.92M | 328.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -772.85M | -6.24M | -453.61M | -384.13M | -609.57M |
| יתרת לקוחות | 71.20M | -81.47M | -244.10M | -101.02M | 10.72M |
| מלאי | -939.99M | -50.00K | -44.51M | -512.46M | -601.71M |
| יתרת ספקים | 2.04M | 0 | 244.10M | 101.02M | -10.72M |
| הון חוזר אחר | 93.91M | 75.29M | -409.10M | 128.33M | -7.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.89M | -29.16M | -137.49M | 23.73M | -76.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.16M | -266.95M | -208.49M | -78.38M | 5.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.07M | -5.94M | -3.93M | -66.06M | -2.17M |
| רכישות, נטו | 0 | -154.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -56.89M | 0 | 0 | 0 | -42.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -158.20M | -106.29M | -204.57M | -12.32M | 50.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 985.72M | 202.90M | 326.92M | 627.82M | 585.81M |
| פירעון חוב | 973.30M | 153.59M | 355.15M | 513.17M | 608.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.55M | 51.47M | 0 | 130.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.84M | 0 | -26.19M | -14.51M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.29M | -2.17M | -2.04M | -1.49M | -1.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.07M | 141.58M | 145.63M | 341.45M | 107.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -104.95M | -4.06M | -195.82M | 233.82M | 3.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 282.03M | 145.63M | 341.45M | 107.63M | 103.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.07M | 141.58M | 145.63M | 341.45M | 107.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -875.59M | 54.06M | -318.17M | -381.68M | -590.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -866.51M | 60.00M | -314.25M | -315.62M | -587.97M |
| הוצאות הוניות | -9.07M | -5.94M | -3.93M | -66.06M | -2.17M |
הנתונים מוצגים בש"ח