הראל השקעות (HARL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.27 | 54.73 | -1.23 | 7.78 | 6.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.66B | -141.57B | -146.04B | -109.36B | -102.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 1.83 | 2.03 | 1.23 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.78 | 13.45 | 17.40 | 16.28 | 16.23 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 27.16 | 0.66 | 1.53 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.97 | 149.47 | 2.09 | 1.38 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.87 | 1.76 | 1.79 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 133.36 | 108.96 | 92.46 | 54.34 | 36.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | 3.89 | 3.53 | -0.99 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.90% | 100.00% | 91.05% | 100.00% | 84.36% |
| שיעור EBIT | 19.33% | 14.74% | 7.37% | 4.45% | 13.24% |
| שיעור EBITDA | 21.00% | 16.39% | 9.03% | 6.17% | 16.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.09% | 14.64% | 4.99% | 2.58% | 10.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.09% | 14.64% | 4.99% | 2.58% | 10.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.63% | 9.76% | 3.48% | 1.95% | 7.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.65% | 9.77% | 3.54% | 2.00% | 7.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.10% | 66.68% | 69.82% | 75.55% | 69.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 1.83% | 0.60% | 0.33% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.03% | 24.57% | 10.38% | 5.45% | 10.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 2.74% | 0.85% | 0.44% | 0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 1.83% | 0.60% | 0.19% | 0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 1.86% | 0.61% | 0.34% | 0.68% |
| תשואת רווחים | 8.84% | 11.75% | 9.06% | 7.98% | 13.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.00 | 4.30 | 7.94 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0 | 4.24 | 0 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.33 | 22.34 | 19.48 | 17.87 | 9.43 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.41 | 4.61 | 1.82 | 0.97 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,392.01 | 84.97 | -40.21 | 0 | -106.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.25 | 84.97 | 45.97 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,410.27 | 0 | 86.18 | 0 | 106.15 |
| מחזור תפעולי | 18.25 | 84.97 | 45.97 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.83 | 26.74 | -14.77 | 16.52 | 9.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.92 | 26.54 | -17.02 | 14.38 | 7.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.91 | 0.20 | 2.25 | 2.15 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.99 | 1.15 | 0.87 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 7.92 | -3.01 | 6.30 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.71 | 133.49 | -6.56 | 7.70 | 5.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.25 | -0.17 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | -0.11 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.05% | 21.35% | -33.77% | 49.70% | 24.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.32 | 8.51 | 11.03 | 12.53 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.83 | 0.38 | 0.24 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.09 | 1.14 | 0.68 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.54 | 4.68 | -2.96 | 2.01 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07 | 4.65 | -3.41 | 1.75 | 3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.04 | 0.11 | -0.27 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.09 | 1.14 | 0.68 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.97 | 8.96 | 7.78 | 2.98 | 2.66 |
| שווי חברה | 32.19B | 44.98B | 19.08B | 4.57B | 5.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.97 | 8.96 | 7.78 | 2.98 | 2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.47 | 0.70 | 0.18 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.35 | 8.28 | -5.41 | 1.51 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.21 | 8.22 | -6.24 | 1.32 | 2.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.09 | 45.14 | 30.72 | 30.94 | 28.50 |
| הון עצמי למניה | 61.52 | 59.44 | 44.01 | 42.32 | 39.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 150.12 | 149.65 | 131.10 | 118.30 | 59.80 |
| רווח נקי למניה | 15.97 | 14.61 | 4.57 | 2.31 | 4.27 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.99 | 0.68 | 0.58 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.83 | -3.19 | 7.00 | 2.16 |
הנתונים מוצגים בש"ח