הראל השקעות (HARL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47B | -3.06B | 3.47B | 1.98B | 1.49B |
| רווח נקי | 2.99B | 960.00M | 496.00M | 913.00M | 1.21B |
| פחת והפחתות | 507.00M | 451.00M | 428.00M | 385.00M | 322.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.00M | 25.00M | 25.00M | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | 8.94B | 9.65B | 6.26B | -3.64B | 10.84B |
| יתרת לקוחות | 0 | -292.00M | 863.00M | -93.00M | -72.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.94B | 9.94B | 5.40B | -3.55B | 10.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.96B | -14.13B | -3.74B | 4.30B | -10.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -514.00M | -1.02B | -511.00M | -371.00M | -632.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -473.00M | -45.00M | -81.00M | -35.00M | -49.00M |
| רכישות, נטו | 12.00M | -599.00M | -102.00M | -134.00M | -337.00M |
| רכישת השקעות | -120.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -372.00M | -328.00M | -202.00M | -246.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.45B | 1.45B | 1.01B | -1.01B | 581.00M |
| פירעון חוב | -541.00M | 2.17B | 1.21B | -503.00M | 915.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -251.00M | -126.00M | -67.00M | -74.00M | -40.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -650.00M | -550.00M | -100.00M | -400.00M | -257.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -45.00M | -40.00M | -34.00M | -37.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 9.86B | 12.47B | 8.38B | 7.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.24B | 20.00M | 119.00M | 148.00M | -171.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 266.00M | -2.61B | 4.09B | 742.00M | 1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.47B | 12.47B | 8.38B | 7.64B | 6.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 9.86B | 12.47B | 8.38B | 7.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.43B | -3.53B | 3.02B | 1.60B | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47B | -3.06B | 3.47B | 1.98B | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -41.00M | -466.00M | -451.00M | -372.00M | -354.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח