גולן פלסטיק פרודקטס (GRIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.26 | — | 2.82 | 2.91 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.47 | — | 1.69 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.08 | — | 0.05 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | — | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.04 | — | 0.58 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.09 | — | 1.37 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.99M | 64.09M | — | 81.37M | 95.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.32 | — | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.60 | — | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.37 | — | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | — | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.88 | — | 1.72 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.79 | — | 1.30 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 3.19 | — | 0 | 9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.36 | — | 0.44 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.01 | 5.42 | — | 3.96 | 4.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.22 | 3.09 | — | 2.21 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.98% | 25.71% | — | 26.95% | 27.13% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 5.92% | — | 10.78% | 9.71% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 12.69% | — | 13.76% | 12.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.61% | 5.33% | — | 10.78% | 9.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.56% | 4.25% | — | 10.27% | 11.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 3.99% | — | 8.93% | 10.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.31% | 3.84% | — | 8.93% | 10.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.34% | 93.88% | — | 87.01% | 90.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.49% | 79.66% | — | 95.24% | 114.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 3.03% | — | 7.66% | 8.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.60% | 5.69% | — | 13.15% | 14.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 5.38% | — | 11.50% | 10.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 4.17% | — | 9.31% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 3.06% | — | 7.75% | 8.56% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 4.97% | — | 12.44% | 13.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.43 | — | 3.12 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 10.04 | — | 16.03 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 2.89 | — | 2.84 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.93 | — | 2.23 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.76 | — | 0.86 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 2.54 | — | 2.29 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.74 | 240.34 | — | 222.89 | 213.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.92 | 150.40 | — | 116.92 | 134.36 |
| ימי מלאי | 120.42 | 126.30 | — | 128.73 | 127.04 |
| ימי אשראי מספקים | 45.61 | 36.36 | — | 22.76 | 47.63 |
| מחזור תפעולי | 271.35 | 276.70 | — | 245.65 | 261.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.16 | — | 1.67 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -1.30 | — | 0.56 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 1.46 | — | 1.11 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -8.39 | — | 0.34 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.08 | — | 0.77 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.11 | — | 1.51 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.03 | — | 0.42 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | — | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.56% | -12.99% | — | 6.24% | 5.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.58 | 20.04 | — | 8.04 | 7.63 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.80 | — | 0.72 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.15 | — | 1.06 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -178.48 | -7.70 | — | 16.02 | 19.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 64.56 | — | 5.39 | 9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.50 | — | -0.90 | 1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.15 | — | 1.06 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.93 | 9.42 | — | 7.42 | 8.30 |
| שווי חברה | 453.85M | 510.73M | — | 439.58M | 437.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.93 | 9.42 | — | 7.42 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.20 | — | 1.02 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -338.19 | -11.46 | — | 22.80 | 26.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 96.13 | — | 7.67 | 12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.90 | 8.99 | — | 8.75 | 8.40 |
| הון עצמי למניה | 8.68 | 8.75 | — | 8.52 | 8.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | — | 0.11 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 12.87 | 12.48 | — | 12.54 | 12.12 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.50 | — | 1.12 | 1.23 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | — | 0.87 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.72 | — | 0.95 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | — | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.09 | 0.32 | — | 1.49 | 0.81 |
הנתונים מוצגים בש"ח