גולן פלסטיק פרודקטס (GRIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31M | 60.48M | 57.32M | 33.90M | 37.24M |
| רווח נקי | 16.41M | 28.58M | 38.44M | 41.68M | 38.30M |
| פחת והפחתות | 28.91M | 26.51M | 23.83M | 22.67M | 21.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.77M | 10.56M | 9.65M | -24.73M | -19.71M |
| יתרת לקוחות | -18.06M | -16.91M | 15.81M | 2.13M | -20.84M |
| מלאי | -7.67M | 6.47M | -4.40M | -30.90M | -10.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -2.13M | 20.84M |
| הון חוזר אחר | -7.05M | 21.00M | -1.77M | 6.17M | -8.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.24M | -5.16M | -14.59M | -5.72M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.68M | -36.23M | -36.44M | -15.48M | -8.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.87M | -45.44M | -38.04M | -17.44M | -13.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.19M | 9.21M | 1.60M | 1.96M | 5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.03M | -14.51M | -33.49M | -9.04M | -43.00M |
| פירעון חוב | 60.14M | -4.65M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | 0 | -36.00M | 0 | -32.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.11M | -9.87M | 2.51M | -9.04M | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.54M | 14.26M | 5.03M | 17.81M | 8.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -377.00K | -505.00K | -177.00K | 391.00K | -104.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.72M | 9.23M | -12.78M | 9.77M | -13.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.26M | 5.03M | 17.81M | 8.04M | 22.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.54M | 14.26M | 5.03M | 17.81M | 8.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.55M | 15.04M | 19.28M | 16.46M | 23.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31M | 60.48M | 57.32M | 33.90M | 37.24M |
| הוצאות הוניות | -49.87M | -45.44M | -38.04M | -17.44M | -13.52M |
הנתונים מוצגים בש"ח