גוטו (GOTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.32 | 0.49 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.32 | 0.49 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | -0.14 | 0.14 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.04 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.03 | -0.36 | -0.14 | -1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.03M | -80.82M | -41.67M | -12.35M | -1.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.68 | 0.49 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.41 | 4.41 | 1.70 | 0.59 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.82 | 0.63 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.62 | 0.35 | 0.21 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.35 | 6.46 | 3.49 | 2.11 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.17 | -0.19 | 1.13 | -3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -1.72 | -5.13 | -7.30 | -23.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.73 | 1.01 | 1.30 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.17 | 8.82 | 5.32 | 5.24 | 8.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | 9.91 | -8.80 | 1.01 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 25.96% | 27.93% | 25.84% | -8.87% |
| שיעור EBIT | -3.12% | -8.55% | -22.15% | 0.80% | -170.58% |
| שיעור EBITDA | 11.02% | 7.22% | -4.09% | 19.41% | -135.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.47% | -8.55% | -17.52% | -20.11% | -78.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.96% | -11.40% | -28.56% | -5.44% | -174.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.77% | -10.25% | -29.02% | -8.54% | -178.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.97% | -11.42% | -28.65% | -5.71% | -174.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 89.83% | 101.60% | 157.13% | 102.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 258.61% | 133.43% | 163.03% | 27.03% | 220.47% |
| תשואה על הנכסים | -5.08% | -8.61% | -34.70% | -8.24% | -136.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.49% | -55.62% | -121.13% | -17.38% | -281.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.47% | -18.74% | -65.10% | -39.45% | -132.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.41% | -10.40% | -38.07% | -30.86% | -83.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.45% | -8.63% | -34.84% | -8.66% | -145.51% |
| תשואת רווחים | -30.24% | -26.51% | -90.63% | -40.84% | -662.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 8.63 | 10.00 | 7.84 | 8.05 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 9.96 | 11.59 | 13.20 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.26 | 2.14 | 3.29 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.84 | 1.20 | 0.96 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.82 | -2.59 | -8.18 | 15.23 | 8.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.12 | 5.64 | 5.00 | 18.92 | -13.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.91 | 42.29 | 36.50 | 46.57 | 45.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 97.04 | 36.65 | 31.50 | 27.65 | 58.39 |
| מחזור תפעולי | 75.91 | 42.29 | 36.50 | 46.57 | 45.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.11 | -0.82 | -0.33 | -8.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.59 | -4.12 | -2.68 | -2.66 | -9.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.43 | 4.00 | 1.85 | 2.33 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 51.03 | 36.13 | 3.25 | 8.14 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -0.03 | -0.44 | -0.14 | -15.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | -0.03 | -0.44 | -0.14 | -15.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.17 | -0.07 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -145.49% | -104.01% | -69.54% | -77.13% | -181.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.91 | -3.77 | -1.10 | -2.45 | -0.15 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.07 | 2.10 | 1.34 | 0.43 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.69 | -0.96 | -1.44 | -1.30 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.44 | -34.74 | -4.68 | -10.55 | -0.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 2.10 | 1.34 | 0.43 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.40 | 15.27 | -16.63 | 2.09 | -0.24 |
| שווי חברה | 96.77M | 94.66M | 55.82M | 35.88M | 24.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 15.27 | -16.63 | 2.09 | -0.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.10 | 0.68 | 0.41 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.90 | -2.74 | -3.05 | -2.51 | -0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.96 | -99.02 | -9.93 | -20.45 | -0.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.70 | 0.08 | 0.59 | 4.59 | 7.25 |
| הון עצמי למניה | 3.70 | 1.89 | 2.88 | 8.11 | 11.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 17.65 | 10.24 | 12.02 | 16.50 | 18.43 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -1.05 | -3.49 | -1.41 | -32.81 |
| נטל מס | 0.75 | 0.90 | 1.02 | 1.57 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.87 | 1.33 | 1.29 | -6.79 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.67 | 0.27 |
הנתונים מוצגים בש"ח