גוטו (GOTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -956.00K | -5.62M | -1.76M | -35.49M | -4.75M |
| רווח נקי | -8.79M | -22.63M | -2.61M | -132.65M | -2.81M |
| פחת והפחתות | 13.54M | 14.82M | 16.48M | 27.01M | 287.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.75M | -5.82M | -6.27M | -546.00K | -882.00K |
| יתרת לקוחות | -3.70M | 3.25M | -2.93M | -1.96M | 1.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -679.00K | -8.56M | -2.34M | 1.50M | -164.00K |
| הון חוזר אחר | -370.00K | -509.00K | -995.00K | -87.00K | -1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -959.00K | 8.00M | -9.36M | 70.70M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.41M | 4.64M | -16.69M | 32.00M | 781.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.58M | -12.93M | -12.53M | -2.27M | -16.00K |
| רכישות, נטו | 1.61M | 1.02M | 11.80M | 2.65M | 835.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -22.92M | -232.00K | -38.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.56M | 16.54M | 6.96M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 31.86M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.80M | -3.28M | -2.60M | 18.36M | -12.17M |
| פירעון חוב | 29.38M | 1.96M | 6.65M | -18.98M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.12M | 0 | 0 | 49.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.70M | -5.23M | -9.25M | -12.45M | -487.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.27M | 3.96M | 8.34M | 28.09M | 9.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -126.00K | -117.00K | 1.29M | 3.93M | -56.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.31M | -4.37M | -19.75M | 18.80M | -72.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.96M | 8.34M | 28.09M | 9.29M | 81.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.27M | 3.96M | 8.34M | 28.09M | 9.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.54M | -18.28M | -14.29M | -37.76M | -4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -956.00K | -5.62M | -1.76M | -35.49M | -4.75M |
| הוצאות הוניות | -33.58M | -12.66M | -12.53M | -2.27M | -16.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח