ג'י וואן (GOSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.07 | 0.92 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.70 | 0.85 | 0.94 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.94 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 11.41 | 1.71 | 2.34 | 2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -165.38M | -47.43M | -137.01M | -54.75M | -56.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 0.61 | 0.89 | 0.61 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.38 | 0.47 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.29 | 3.90 | 3.37 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 1.32 | 1.12 | 1.53 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.54 | 1.47 | 4.49 | 0 | 9.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.49 | 1.77 | 1.70 | 1.00 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 0.99 | 1.52 | 1.38 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.88% | 15.09% | 16.69% | 16.86% | 16.78% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 6.24% | 4.16% | 5.11% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | 8.55% | 9.44% | 7.49% | 5.96% | 8.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.20% | 5.82% | 4.47% | 5.11% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.83% | 5.22% | 3.16% | 4.73% | 4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 3.82% | 2.13% | 3.55% | 3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 4.07% | 2.13% | 3.55% | 3.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.23% | 73.09% | 67.46% | 75.14% | 75.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.97% | 89.66% | 70.81% | 92.48% | 95.08% |
| תשואה על הנכסים | 8.50% | 6.94% | 3.77% | 7.13% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.38% | 22.81% | 14.70% | 24.00% | 24.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.63% | 21.68% | 17.06% | 23.24% | 22.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.69% | 14.42% | 9.14% | 15.29% | 13.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.93% | 24.41% | 4.72% | 8.08% | 8.28% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 5.19% | 5.19% | 9.84% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 1.02 | 4.26 | 4.34 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 27.46 | 14.47 | 19.42 | 0 | 20.24 |
| מחזור מלאי | 43.77 | 8.16 | 39.33 | 30.21 | 34.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.39 | 2.93 | 10.43 | 10.99 | 10.32 |
| מחזור נכסים | 2.43 | 1.82 | 1.77 | 2.01 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.45 | -449.00 | -120.63 | 108.52 | 287.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.85 | 377.97 | 76.22 | 96.26 | 82.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.80 | 358.48 | 85.74 | 84.18 | 89.89 |
| ימי מלאי | 8.34 | 44.71 | 9.28 | 12.08 | 10.56 |
| ימי אשראי מספקים | 13.29 | 25.23 | 18.80 | 0 | 18.04 |
| מחזור תפעולי | 70.14 | 403.19 | 95.02 | 96.26 | 100.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.23 | 3.31 | 0.99 | 0.81 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.95 | 3.05 | 0.93 | 0.73 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.26 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.75 | 3.95 | 1.73 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.73 | 12.85 | 14.88 | 9.96 | 14.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 2.60 | 0.63 | 0.81 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.82% | 33.07% | 18.52% | 18.26% | 14.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.68 | 19.22 | 19.23 | 10.16 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.74 | 0.41 | 0.36 | 0.41 |
| מכפיל הון | 4.91 | 4.40 | 2.83 | 2.44 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 3.02 | 5.40 | 5.48 | 6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 2.79 | 5.04 | 4.93 | 6.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.23 | -0.58 | 0 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.91 | 4.40 | 2.83 | 2.44 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 8.79 | 7.02 | 7.44 | 5.77 |
| שווי חברה | 1.15B | 839.99M | 506.50M | 389.50M | 427.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 8.79 | 7.02 | 7.44 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.83 | 0.53 | 0.44 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.79 | 3.41 | 6.90 | 6.72 | 8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 3.14 | 6.43 | 6.05 | 7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | -2.40 | 0.38 | 0.98 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 2.10 | 1.76 | 1.63 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 21.72 | 12.54 | 12.16 | 11.02 | 10.37 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.48 | 0.26 | 0.39 | 0.39 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.14 | 1.78 | 3.83 | 2.06 | 1.34 |
הנתונים מוצגים בש"ח