ג'י וואן (GOSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.25M | 78.74M | 64.39M | 54.46M | 53.85M |
| רווח נקי | 150.48M | 20.58M | 31.23M | 40.66M | 33.46M |
| פחת והפחתות | 32.42M | 32.09M | 30.22M | 31.23M | 31.44M |
| מס הכנסה נדחה | 3.41M | 0 | 0 | 0 | -15.93M |
| תגמול מבוסס מניות | -99.00K | 2.01M | 1.45M | 802.00K | 574.00K |
| שינוי בהון החוזר | -89.02M | 8.87M | -7.24M | -9.23M | -217.00K |
| יתרת לקוחות | -129.25M | -19.37M | -1.95M | -8.05M | 600.00K |
| מלאי | -30.05M | 3.75M | -4.26M | -4.96M | -699.00K |
| יתרת ספקים | 70.29M | 0 | 0 | 8.05M | -600.00K |
| הון חוזר אחר | -15.57K | 24.49M | -1.04M | -4.28M | 482.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.07M | 15.20M | 8.74M | -9.00M | 4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.59M | -41.68M | -8.81M | 560.00K | -365.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.31M | -4.71M | -6.46M | -3.84M | -4.05M |
| רכישות, נטו | 3.64M | -40.62M | -2.62M | -200.00K | -1.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 747.40K | 3.64M | 274.00K | 4.60M | 5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -322.67M | -29.32M | -58.07M | -57.74M | -64.58M |
| פירעון חוב | -101.26M | 18.52M | 3.12M | -1.41M | -7.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.93M | 170.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.50M | -14.65M | -30.70M | -27.50M | -30.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -111.41M | -33.35M | -27.37M | -28.83M | -25.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.23M | 15.30M | 7.63M | 9.57M | 11.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.76M | -69.00K | 540.00K | 389.00K | -726.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.93M | 7.67M | -1.94M | -2.33M | -11.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.30M | 7.63M | 9.57M | 11.90M | 23.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.23M | 15.30M | 7.63M | 9.57M | 11.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.46M | 73.45M | 57.93M | 50.62M | 49.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.25M | 78.74M | 64.39M | 54.46M | 53.85M |
| הוצאות הוניות | -20.79M | -5.29M | -6.46M | -3.84M | -4.05M |
הנתונים מוצגים בש"ח