גלוברנדס (GLRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.51 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.16M | -25.88M | -33.73M | -36.88M | -9.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.56 | 5.18 | 4.94 | 5.53 | 5.77 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.27 | 8.30 | 7.53 | 8.57 | 7.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 5.01 | 7.73 | 7.12 | 17.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.16 | 0.65 | 0.57 | 0.53 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 244.25 | 339.70 | 317.86 | 268.72 | 278.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 3.53 | 2.99 | 3.04 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.16% | 30.29% | 30.34% | 29.66% | 32.46% |
| שיעור EBIT | 11.38% | 11.20% | 13.69% | 12.95% | 15.73% |
| שיעור EBITDA | 14.56% | 14.10% | 16.28% | 15.22% | 17.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.12% | 10.90% | 12.84% | 12.20% | 15.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.49% | 9.02% | 12.03% | 11.24% | 15.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.41% | 7.54% | 9.83% | 8.94% | 11.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.01% | 6.71% | 9.12% | 8.03% | 11.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.14% | 83.58% | 81.70% | 79.60% | 78.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.26% | 82.76% | 93.71% | 92.07% | 94.97% |
| תשואה על הנכסים | 10.26% | 9.16% | 12.86% | 12.05% | 16.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.65% | 76.04% | 96.84% | 103.19% | 120.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.29% | 71.37% | 90.93% | 79.84% | 89.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.56% | 13.06% | 16.65% | 15.40% | 22.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.59% | 9.44% | 12.94% | 12.31% | 16.58% |
| תשואת רווחים | 52.59% | 10.58% | 12.84% | 11.42% | 15.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.62 | 4.57 | 4.98 | 5.52 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 4.21 | 4.76 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 1.98 | 1.85 | 1.96 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.88 | 11.05 | 9.73 | 9.48 | 10.24 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.22 | 1.31 | 1.35 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.31 | 52.95 | 53.06 | 23.37 | 16.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.17 | 198.35 | 200.06 | 259.27 | 266.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.45 | 100.92 | 79.87 | 73.36 | 66.07 |
| ימי מלאי | 136.95 | 184.08 | 196.88 | 185.91 | 200.07 |
| ימי אשראי מספקים | 100.22 | 86.66 | 76.69 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 254.39 | 285.01 | 276.75 | 259.27 | 266.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 89.11 | 48.12 | 21.34 | 27.75 | -42.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 84.14 | 39.53 | 7.38 | 13.42 | -45.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.98 | 8.59 | 13.96 | 14.33 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.82 | 0.35 | 0.48 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.07 | 1.18 | 0.35 | 0.43 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.90 | 5.60 | 1.53 | 1.94 | -16.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 91.03% | 8.74% | 1.57% | 3.17% | -11.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.90 | 9.45 | 7.79 | 8.76 | 6.66 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.03 | 7.19 | 7.54 | 9.04 | 8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.10 | 11.44 | 63.65 | 31.57 | -8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 9.40 | 22.00 | 15.27 | -8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.46 | 0.32 | -0.57 | -1.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 7.19 | 7.54 | 9.04 | 8.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | 8.59 | 7.69 | 8.19 | 7.42 |
| שווי חברה | 381.02M | 950.31M | 944.49M | 828.48M | 791.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | 8.59 | 7.69 | 8.19 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.66 | 19.44 | 104.17 | 50.23 | -14.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 15.97 | 36.01 | 24.29 | -15.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.10 | 45.92 | 47.20 | 30.41 | 42.37 |
| הון עצמי למניה | 89.93 | 62.92 | 62.25 | 46.88 | 47.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 655.82 | 634.52 | 613.19 | 540.95 | 484.96 |
| רווח נקי למניה | 48.61 | 47.85 | 60.28 | 48.38 | 57.18 |
| נטל מס | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.81 | 0.88 | 0.87 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 1.13 | 0.38 | 0.64 | -0.76 |
הנתונים מוצגים בש"ח