גלוברנדס (GLRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.52M | 26.23M | 34.10M | -52.43M | 83.40M |
| רווח נקי | 52.65M | 68.72M | 53.37M | 68.95M | 72.74M |
| פחת והפחתות | 22.75M | 19.52M | 15.12M | 12.88M | 11.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.92M | 1.71M | 1.68M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.89M | -54.04M | -31.31M | -133.20M | -1.07M |
| יתרת לקוחות | -50.30M | -28.74M | -19.69M | -20.55M | 2.58M |
| מלאי | 18.93M | -45.03M | -17.55M | -85.57M | 80.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 20.55M | -2.58M |
| הון חוזר אחר | 17.48M | 19.74M | 5.93M | -47.63M | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.91M | -9.68M | -4.77M | -1.06M | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.42M | -14.94M | -16.65M | -3.88M | -6.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.63M | -17.17M | -17.61M | -3.26M | -7.80M |
| רכישות, נטו | -30.08M | 0 | -2.28M | -850.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 287.00K | 2.22M | 3.24M | 226.00K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.63M | -11.72M | -19.27M | 55.38M | -71.43M |
| פירעון חוב | 31.47M | 55.43M | -7.03M | 116.14M | -4.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 28.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -21.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | -57.00M | -62.00M | -55.00M | -69.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.09M | -10.13M | 49.74M | -5.76M | 2.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.18M | 10.86M | 11.11M | 12.96M | 13.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -152.00K | 183.00K | -34.00K | -36.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | -249.00K | -1.85M | -965.00K | 5.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.86M | 11.11M | 12.96M | 13.92M | 8.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.18M | 10.86M | 11.11M | 12.96M | 13.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.90M | 9.07M | 16.50M | -55.68M | 75.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.52M | 26.23M | 34.10M | -52.43M | 83.40M |
| הוצאות הוניות | -10.63M | -17.17M | -17.61M | -3.26M | -7.80M |
הנתונים מוצגים בש"ח