גבעות יהש (GIVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | -2.67M | -2.32M | -4.65M | -6.08M |
| רווח נקי | -9.76M | -5.89M | -2.65M | -6.00M | -7.99M |
| פחת והפחתות | 164.00K | 171.00K | 49.30K | 245.00K | -86.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.77M | 43.00K | 131.57K | 908.39K | 5.52M |
| יתרת לקוחות | -188.00K | 105.00K | 123.26K | 0 | -397.00K |
| מלאי | 28.00K | 0 | 162.31K | -200.06K | 738.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.93M | -62.00K | -154.00K | 1.11M | 5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.43M | 3.01M | 148.46K | 191.66K | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00K | 60.00K | -196.66K | 166.72K | -421.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -203.86K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.00K | 0 | 0 | 0 | -1.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 60.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.20K | 166.72K | 939.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.45M | 2.66M | 2.51M | 4.45M | 5.55M |
| פירעון חוב | 1.27M | 1.85M | 1.96M | 791.84K | 155.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19M | 816.00K | 553.97K | 3.66M | 5.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.00K | 58.00K | 2.49K | 9.86K | 43.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 341.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.00K | 49.00K | -6.92K | -29.28K | -958.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.00K | 8.93K | 9.42K | 39.14K | 1.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.00K | 58.00K | 2.49K | 9.86K | 43.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.40M | -2.67M | -2.52M | -4.65M | -6.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -2.67M | -2.32M | -4.65M | -6.08M |
| הוצאות הוניות | 2.59M | 0 | -203.86K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD