ג'י סיטי (GCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 1.55 | 1.41 | 0.62 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.69 | 1.47 | 1.41 | 0.62 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.24 | 0.63 | 0.09 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.15 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.02B | -18.94B | -21.47B | -23.27B | -23.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.81 | 5.58 | 5.57 | 4.81 | 4.81 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 8.48 | 8.62 | 8.04 | 7.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.40 | 0.43 | -0.02 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 1.23 | 1.00 | -0.11 | 0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.74 | 13.97 | 9.16 | 10.71 | 13.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.30 | 118.58 | 132.54 | 138.06 | 154.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.75 | 11.85 | 14.88 | 1,413.56 | -71.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.59% | 65.10% | 68.46% | 68.38% | 68.74% |
| שיעור EBIT | 61.18% | 70.73% | 55.47% | -0.45% | -14.85% |
| שיעור EBITDA | 67.18% | 71.62% | 56.45% | 0.66% | -13.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.03% | 53.74% | 48.87% | -5.41% | 25.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.44% | 27.21% | 6.79% | -49.22% | -67.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.17% | 2.82% | 2.05% | -49.34% | -58.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.43% | 15.70% | 3.79% | -54.14% | -53.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.20% | 10.36% | 30.23% | 100.25% | 86.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.60% | 50.64% | 13.89% | 909.09% | -262.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.21% | 0.14% | -3.09% | -3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 1.79% | 1.24% | -24.87% | -26.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 4.45% | 3.77% | -0.41% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 2.36% | 1.99% | -0.33% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 0.21% | 0.15% | -3.13% | -3.44% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 4.52% | 2.07% | -56.15% | -76.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 1.48 | 6.55 | 5.14 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 15.59 | 16.06 | 8.98 | 5.59 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.26 | 33.12 | 26.95 | 18.33 | 14.30 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.84 | 1.62 | -3.93 | -1.49 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.35 | 323.48 | 15.11 | 5.63 | -2.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.76 | 246.86 | 55.77 | 70.96 | 83.05 |
| ימי מלאי | 0 | 99.35 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.41 | 22.73 | 40.66 | 65.33 | 85.17 |
| מחזור תפעולי | 86.76 | 346.21 | 55.77 | 70.96 | 83.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 3.30 | 3.76 | 3.67 | 3.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.32 | 3.24 | 3.72 | 3.51 | 3.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 7.60 | 15.82 | 7.93 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.31 | 58.00 | 87.00 | 22.41 | 28.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.41% | 40.49% | 27.42% | 28.99% | 35.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.99 | 22.22 | 48.46 | -1.78 | -1.31 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.62 | 0.99 | 0.88 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.40 | 0.60 | 0.44 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.06 | 2.47 | 3.65 | 3.45 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87 | 2.43 | 3.60 | 3.30 | 2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.78 | -0.47 | 0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.40 | 0.60 | 0.44 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 12.90 | 12.72 | 16.64 | 1,547.46 | -77.05 |
| שווי חברה | 20.78B | 22.63B | 23.79B | 24.76B | 24.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.90 | 12.72 | 16.64 | 1,547.46 | -77.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.66 | 9.11 | 9.39 | 10.16 | 10.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 90.73 | 36.09 | 34.58 | 39.87 | 39.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.80 | 35.47 | 34.18 | 38.09 | 37.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.16 | 44.52 | 52.53 | 61.18 | 70.31 |
| הון עצמי למניה | 23.83 | 20.25 | 22.61 | 27.32 | 30.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.42 | 0.44 | -0.10 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 13.87 | 12.83 | 13.70 | 13.77 | 14.01 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.36 | 0.28 | -6.79 | -8.15 |
| נטל מס | 0.28 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.38 | 0.12 | 109.09 | 4.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.64 | 7.25 | -0.49 | -0.52 |
הנתונים מוצגים בש"ח