גאון קבוצה (GAGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.30 | 1.36 | 1.35 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.07 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.17M | -29.28M | 15.62M | -11.50M | 13.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.49 | 2.42 | 2.51 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.51 | 1.41 | -0.10 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.96 | 1.78 | 2.58 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.01 | 9.85 | 8.37 | 9.37 | 10.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 3.35 | 4.51 | 6.30 | 6.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.31% | 21.26% | 19.11% | 17.65% | 16.49% |
| שיעור EBIT | 11.18% | 9.90% | 6.31% | 5.15% | 5.51% |
| שיעור EBITDA | 16.50% | 15.56% | 10.12% | 8.74% | 9.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.15% | 9.90% | 6.40% | -0.46% | 5.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.98% | 6.88% | 2.73% | -4.51% | 3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 4.76% | 1.72% | -4.52% | 2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 5.31% | 2.50% | -4.85% | 2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.51% | 69.22% | 63.01% | 100.02% | 64.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.53% | 69.47% | 42.62% | 991.30% | 59.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 3.04% | 1.14% | -2.86% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 7.55% | 2.75% | -7.18% | 3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.66% | 10.87% | 7.13% | -0.48% | 6.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.13% | 5.89% | 4.63% | -0.34% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 3.08% | 1.16% | -2.92% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 9.62% | 6.80% | -21.99% | 6.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.76 | 3.07 | 3.51 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 5.70 | 5.73 | 5.72 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 1.93 | 2.05 | 1.88 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.67 | 1.80 | 1.68 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.95 | 4.59 | 5.09 | 6.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.73 | 257.04 | 233.05 | 234.29 | 246.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.52 | 132.03 | 119.01 | 103.94 | 94.76 |
| ימי מלאי | 193.70 | 189.06 | 177.77 | 194.13 | 209.80 |
| ימי אשראי מספקים | 87.49 | 64.06 | 63.73 | 63.77 | 58.00 |
| מחזור תפעולי | 321.21 | 321.10 | 296.79 | 298.07 | 304.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.26 | 1.07 | 1.64 | 1.60 | -1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.66 | 0.21 | 1.35 | 1.23 | -1.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.86 | 0.29 | 0.37 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.20 | 0.83 | 0.77 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.78 | 1.24 | 5.72 | 4.32 | -2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 1.24 | 5.72 | 4.32 | -2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.09% | 2.74% | 37.28% | 43.10% | -28.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.36 | 10.33 | 14.52 | -4.55 | 16.39 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.49 | 0.25 | 0.21 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.98 | 0.79 | 0.40 | 0.33 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.35 | 36.45 | 2.68 | 2.32 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | 7.17 | 2.21 | 1.78 | -5.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 0.05 | -0.10 | 0.02 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 0.79 | 0.40 | 0.33 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 10.14 | 6.53 | 7.00 | 8.65 | 9.98 |
| שווי חברה | 1.24B | 714.52M | 463.59M | 479.16M | 632.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | 6.53 | 7.00 | 8.65 | 9.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.02 | 0.71 | 0.76 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.42 | 74.80 | 7.52 | 8.55 | -9.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.07 | 14.71 | 6.21 | 6.57 | -13.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.65 | 10.04 | 9.65 | 9.37 | 9.63 |
| הון עצמי למניה | 10.35 | 9.74 | 8.98 | 8.75 | 9.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.08 | -0.07 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 16.28 | 15.45 | 14.36 | 13.91 | 15.31 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.74 | 0.25 | -0.63 | 0.33 |
| נטל מס | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 1.00 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.69 | 0.43 | -0.88 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 1.45 | 6.65 | -2.55 | -3.20 |
הנתונים מוצגים בש"ח