גאון קבוצה (GAGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.58M | 74.66M | 72.93M | -47.49M | 2.92M |
| רווח נקי | 33.51M | 11.23M | -28.61M | 14.85M | 17.54M |
| פחת והפחתות | 39.82M | 37.19M | 33.07M | 45.91M | 33.36M |
| מס הכנסה נדחה | 283.00K | 0 | 0 | 946.00K | 1.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.00K | 10.00K | 28.00K |
| שינוי בהון החוזר | -34.24M | 3.43M | 62.00M | -104.51M | -30.86M |
| יתרת לקוחות | -18.03M | -21.67M | 2.13M | 27.97M | -13.10M |
| מלאי | -20.71M | 19.86M | 58.39M | -83.71M | -86.75M |
| יתרת ספקים | 4.70M | 0 | 0 | -41.50M | 61.97M |
| הון חוזר אחר | -202.00K | 5.25M | 1.49M | -7.28M | 7.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.21M | 22.80M | 6.45M | -4.69M | -18.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.74M | -12.11M | -19.91M | -28.49M | -52.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.03M | -13.05M | -16.88M | -21.06M | -27.52M |
| רכישות, נטו | 3.30M | 0 | -2.90M | 0 | -24.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 939.00K | -132.00K | -7.44M | -682.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.80M | -56.34M | -71.55M | 85.03M | 28.23M |
| פירעון חוב | 6.97M | -32.78M | -34.07M | -22.36M | 18.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -169.00K | -667.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.77M | -23.55M | -37.48M | 107.55M | 20.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.67M | 53.23M | 48.15M | 64.71M | 56.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.61M | -1.14M | 1.96M | -1.15M | -1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.45M | 5.08M | -16.57M | 7.90M | -22.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.23M | 48.15M | 64.71M | 56.81M | 79.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.67M | 53.23M | 48.15M | 64.71M | 56.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.55M | 61.62M | 56.06M | -68.54M | -24.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.58M | 74.66M | 72.93M | -47.49M | 2.92M |
| הוצאות הוניות | -39.03M | -13.05M | -16.88M | -21.06M | -27.52M |
הנתונים מוצגים בש"ח